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12月3日招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回334.1万元,位居当日股票ETF净流出排名154/1071

数据显示,12月3日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回334.1万元,位居当日股票ETF净流出排名154/1071。最新规模17.72亿元,前一日规模17.84亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。

近5日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回336.75万元,位居股票ETF净流出排名第406/1071。近10日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回1456.65万元,位居股票ETF净流出排名第258/1071。近20日,招商上证消费80ETF(510150)获净申购1.07亿元,位居股票ETF净流入排名第102/1071。

招商上证消费80ETF(510150)成立于2010年12月8日,基金全称为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证消费80ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商上证消费80ETF(510150)跟踪标的指数为消费80(000069)。

规模方面,截止12月3日,招商上证消费80ETF(510150)最新份额为31.85亿份,最新规模为17.72亿元。回顾2024年12月31日,招商上证消费80ETF(510150)份额为37.95亿份,规模为20.08亿元。即该基金今年以来份额减少16.07%,规模减少11.76%。

流动性方面,截止12月3日,招商上证消费80ETF(510150)近20个交易日累计成交金额11.03亿元,日均成交金额5516.66万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额153.93亿元,日均成交金额6902.55万元。

招商上证消费80ETF(510150)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.61%。

最新定期报告显示,招商基金(510150)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、贵州茅台、伊利股份、赛力斯、福耀玻璃、海尔智家、山西汾酒、上汽集团、联影医疗,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600276恒瑞医药9.91%252.05万1.80亿
603259药明康德8.76%142.26万1.59亿
600519贵州茅台8.56%10.78万1.56亿
600887伊利股份5.36%357.63万9756.01万
601127赛力斯4.35%46.13万7914.52万
600660福耀玻璃3.65%90.49万6643.05万
600690海尔智家2.96%212.88万5392.30万
600809山西汾酒2.94%27.54万5343.04万
600104上汽集团2.46%261.40万4475.22万
688271联影医疗2.33%27.97万4242.78万

跟踪消费80(000069)的ETF包括招商上证消费80ETF(510150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251203
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251203
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510150招商上证消费80ETF17.720.55-0.03-0.031.26招商基金

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