数据显示,12月3日,浙商之江凤凰ETF(512190)获净申购174.9万元,位居当日股票ETF净流入排名227/1071。最新规模8735.89万元,前一日规模8509.09万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.06%。
近5日,浙商之江凤凰ETF(512190)获净申购174.9万元,位居股票ETF净流入排名第217/1071。近10日,浙商之江凤凰ETF(512190)获净申购174.9万元,位居股票ETF净流入排名第312/1071。近20日,浙商之江凤凰ETF(512190)获净申购1421.93万元,位居股票ETF净流入排名第233/1071。
浙商之江凤凰ETF(512190)成立于2019年8月5日,基金全称为浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浙商之江凤凰ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浙商之江凤凰ETF(512190)跟踪标的指数为凤凰50(930758)。
规模方面,截止12月3日,浙商之江凤凰ETF(512190)最新份额为3491.84万份,最新规模为8735.89万元。回顾2024年12月31日,浙商之江凤凰ETF(512190)份额为3561.84万份,规模为6624.31万元。即该基金今年以来份额减少1.97%,规模增加31.88%。
流动性方面,截止12月3日,浙商之江凤凰ETF(512190)近20个交易日累计成交金额2051.19万元,日均成交金额102.56万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额6975.85万元,日均成交金额31.28万元。
浙商之江凤凰ETF(512190)现任基金经理为周文超。周文超自2021年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.80%。
最新定期报告显示,浙商证券资管(512190)重仓股包括华友钴业、海康威视、杭州银行、长川科技、中国巨石、大华股份、新和成、天山铝业、德业股份、锦浪科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603799 | 华友钴业 | 12.16% | 12.93万 | 852.09万 |
| 002415 | 海康威视 | 8.34% | 18.54万 | 584.38万 |
| 600926 | 杭州银行 | 7.67% | 35.21万 | 537.66万 |
| 300604 | 长川科技 | 5.96% | 4.19万 | 417.41万 |
| 600176 | 中国巨石 | 5.64% | 22.79万 | 395.18万 |
| 002236 | 大华股份 | 5.40% | 18.77万 | 378.22万 |
| 002001 | 新和成 | 4.96% | 14.57万 | 347.20万 |
| 002532 | 天山铝业 | 4.38% | 26.47万 | 306.79万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.97% | 3.43万 | 277.83万 |
| 300763 | 锦浪科技 | 3.00% | 2.27万 | 210.13万 |
跟踪凤凰50(930758)的ETF包括浙商之江凤凰ETF(512190),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF | 0.87 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 浙商证券资管 |
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