数据显示,12月3日,黄金股ETF基金(159315)遭净赎回241.79万元,位居当日股票ETF净流出排名187/1071。最新规模1.59亿元,前一日规模1.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.50%。
近5日,黄金股ETF基金(159315)遭净赎回728.36万元,位居股票ETF净流出排名第280/1071。近10日,黄金股ETF基金(159315)遭净赎回728.36万元,位居股票ETF净流出排名第338/1071。近20日,黄金股ETF基金(159315)遭净赎回1053.62万元,位居股票ETF净流出排名第356/1071。
黄金股ETF基金(159315)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额728.36万元。
黄金股ETF基金(159315)成立于2024年5月30日,基金全称为工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为黄金股ETF基金。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。黄金股ETF基金(159315)跟踪标的指数为SSH黄金股票(931238)。
规模方面,截止12月3日,黄金股ETF基金(159315)最新份额为9858.96万份,最新规模为1.59亿元。回顾2024年12月31日,黄金股ETF基金(159315)份额为5258.96万份,规模为4623.68万元。即该基金今年以来份额增加87.47%,规模增加243.68%。
流动性方面,截止12月3日,黄金股ETF基金(159315)近20个交易日累计成交金额2.24亿元,日均成交金额1119.92万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额21.43亿元,日均成交金额960.88万元。
黄金股ETF基金(159315)现任基金经理为李锐敏、史宝珖、杨广钊。李锐敏自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.18%;史宝珖自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.18%;杨广钊自2025年6月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.10%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159315)重仓股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山金国际、紫金矿业、山东黄金、铜陵有色、湖南黄金,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.09% | 53.68万 | 1580.34万 |
| 600547 | 山东黄金 | 9.86% | 30.27万 | 1190.52万 |
| 600489 | 中金黄金 | 8.85% | 48.72万 | 1068.44万 |
| 01818 | 招金矿业 | 6.87% | 29.06万 | 829.34万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.83% | 27.87万 | 824.39万 |
| 000975 | 山金国际 | 5.28% | 27.91万 | 637.07万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4.84% | 19.63万 | 584.05万 |
| 01787 | 山东黄金 | 4.67% | 16.70万 | 563.43万 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.49% | 78.53万 | 420.92万 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.40% | 18.32万 | 411.01万 |
跟踪SSH黄金股票(931238)的ETF包括黄金股ETF(517520)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF基金(159315)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517520 | 黄金股ETF | 135.24 | 3.90 | -1.48 | -5.60 | 1.76 | 永赢基金 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 26.65 | 0.83 | 0.0000 | -0.0022 | -0.46 | 华夏基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 4.69 | 0.22 | -0.02 | 0.14 | 0.21 | 国泰基金 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.13 | 0.17 | 0.0000 | -0.05 | -0.36 | 华安基金 |
| 159315 | 黄金股ETF基金 | 1.59 | 0.11 | -0.02 | -0.07 | -0.11 | 工银瑞信基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.03 | 0.08 | 0.0000 | -0.03 | -0.06 | 平安基金 |
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