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易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌1.16%

易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通消费主题ETF,代码513070)公布12月3日最新净值,下跌1.16%。

易方达中证港股通消费主题ETF成立于2022年3月14日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益36.52%,今年以来收益24.66%,近一月收益-0.92%,近一年收益24.70%,近三年收益38.16%。近一年,该基金排名同类1509/4017。

基金经理为刘树荣。刘树荣自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.44%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W19.88%10609001.71亿
00700腾讯控股16.87%2404001.46亿
09992泡泡玛特8.07%2856006956.73万
02020安踏体育4.96%5010004276.72万
09987百胜中国4.80%1329004137.52万
09633农夫山泉4.10%7190003538.17万
00288万洲国际2.86%32060002467.47万
06690海尔智家2.74%10200002359.76万
01810小米集团-W2.49%4362002150.51万
02313申洲国际2.10%3220001812.38万

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