易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通消费主题ETF,代码513070)公布12月3日最新净值,下跌1.16%。
易方达中证港股通消费主题ETF成立于2022年3月14日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益36.52%,今年以来收益24.66%,近一月收益-0.92%,近一年收益24.70%,近三年收益38.16%。近一年,该基金排名同类1509/4017。
基金经理为刘树荣。刘树荣自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19.88% | 1060900 | 1.71亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.87% | 240400 | 1.46亿 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8.07% | 285600 | 6956.73万 |
| 02020 | 安踏体育 | 4.96% | 501000 | 4276.72万 |
| 09987 | 百胜中国 | 4.80% | 132900 | 4137.52万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 4.10% | 719000 | 3538.17万 |
| 00288 | 万洲国际 | 2.86% | 3206000 | 2467.47万 |
| 06690 | 海尔智家 | 2.74% | 1020000 | 2359.76万 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.49% | 436200 | 2150.51万 |
| 02313 | 申洲国际 | 2.10% | 322000 | 1812.38万 |
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