数据显示,12月2日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)获净申购2.3亿元,位居当日跨境ETF净流入排名1/199。最新规模60.78亿元,前一日规模58.03亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.97%。
近5日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)获净申购3.17亿元,位居跨境ETF净流入排名第4/199。近10日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)获净申购4.65亿元,位居跨境ETF净流入排名第14/199。近20日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)获净申购12.5亿元,位居跨境ETF净流入排名第12/199。
华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)成立于2023年12月20日,基金全称为华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒生港股通中国央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)跟踪标的指数为恒生港股通中国央企红利指数(HSI527)。
规模方面,截止12月2日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)最新份额为36.08亿份,最新规模为60.78亿元。回顾2024年12月31日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)份额为11.98亿份,规模为16.15亿元。即该基金今年以来份额增加201.21%,规模增加276.34%。
流动性方面,截止12月2日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)近20个交易日累计成交金额57.38亿元,日均成交金额2.87亿元;今年以来,222个交易日,累计成交金额419.05亿元,日均成交金额1.89亿元。
华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)现任基金经理为倪斌。倪斌自2023年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.76%。
最新定期报告显示,华安基金(513920)重仓股包括中国有色矿业、东方海外国际、新华保险、中远海能、中远海控、中国外运、中国神华、中石化炼化工程、环球医疗、中国海洋石油,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01258 | 中国有色矿业 | 5.50% | 1353.80万 | 1.85亿 |
| 00316 | 东方海外国际 | 3.87% | 113.15万 | 1.30亿 |
| 01336 | 新华保险 | 3.84% | 307.21万 | 1.29亿 |
| 01138 | 中远海能 | 3.80% | 1554.20万 | 1.28亿 |
| 01919 | 中远海控 | 3.72% | 1133.05万 | 1.25亿 |
| 00598 | 中国外运 | 3.53% | 2671.70万 | 1.19亿 |
| 01088 | 中国神华 | 2.83% | 280.60万 | 9529.98万 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2.75% | 1498.20万 | 9246.51万 |
| 02666 | 环球医疗 | 2.73% | 1656.00万 | 9177.20万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.73% | 529.50万 | 9204.37万 |
跟踪恒生港股通中国央企红利指数(HSI527)的ETF包括华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 60.78 | 2.83 | 2.30 | 3.17 | 14.18 | 华安基金 |
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