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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额58.77亿元

数据显示,12月2日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回2.73亿元,位居当日股票ETF净流出排名4/1071。最新规模4188.52亿元,前一日规模4211.64亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。

近5日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回48.71亿元,位居股票ETF净流出排名第1/1071。近10日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购5147.29万元,位居股票ETF净流入排名第105/1071。近20日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购1.11亿元,位居股票ETF净流入排名第107/1071。

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额58.77亿元。

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成立于2012年5月4日,基金全称为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止12月2日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)最新份额为897.61亿份,最新规模为4188.52亿元。回顾2024年12月31日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)份额为893.87亿份,规模为3596.29亿元。即该基金今年以来份额增加0.42%,规模增加16.47%。

流动性方面,截止12月2日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)近20个交易日累计成交金额668.17亿元,日均成交金额33.41亿元;今年以来,222个交易日,累计成交金额8816.15亿元,日均成交金额39.71亿元。

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)现任基金经理为柳军。柳军自2012年5月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益99.78%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(510300)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.25%4498.16万180.83亿
600519贵州茅台3.64%1072.60万154.88亿
601318中国平安2.38%1.84亿101.17亿
600036招商银行2.01%2.11亿85.36亿
601899紫金矿业1.94%2.81亿82.63亿
300502新易盛1.45%1690.16万61.82亿
300308中际旭创1.44%1513.25万61.09亿
000333美的集团1.43%8383.60万60.92亿
300059东方财富1.37%2.16亿58.48亿
600900长江电力1.34%2.09亿56.87亿

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251202
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251202
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF4188.5234.64-2.73-48.71-36.88华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF2964.098.24-0.68-6.37-30.84易方达基金
510330华夏沪深300ETF2245.384.301.193.10-3.88华夏基金
515330天弘沪深300ETF84.630.28-0.59-0.90-2.69天弘基金
510360广发沪深300ETF40.920.69-0.05-0.57-3.35广发基金
515380泰康30036.930.28-0.09-0.61-1.84泰康基金
510350沪深300ETF工银36.550.34-0.04-0.76-1.99工银瑞信基金
515660国联安沪深300ETF36.240.090.0000-2.12-9.63国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF17.680.00460.00000.00000.0000国寿安保基金
561300国泰沪深300增强策略ETF6.960.30-0.03-0.350.25国泰基金
563520沪深300ETF永赢6.850.300.0000-0.10-2.54永赢基金
561990招商沪深300增强策略ETF5.670.25-0.06-0.27-0.84招商基金
515390华安沪深300ETF5.310.250.0000-0.050.05华安基金
510390平安沪深300ETF5.140.050.00000.0000-0.14平安基金
510320中金沪深300ETF4.820.14-0.18-0.37-0.52中金基金
515310添富沪深300ETF3.690.24-0.05-0.240.33汇添富基金
561930招商沪深300ETF3.180.120.00000.00000.13招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.340.010.00000.0000-0.03方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.310.120.0000-0.04-0.0020博时基金
510370300指数ETF1.220.020.00000.0000-0.15兴业基金
561000华安沪深300增强策略ETF1.020.040.00000.0000-0.13华安基金
515350民生加银沪深300ETF0.880.050.00000.0000-0.06民生加银基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.580.050.00000.00000.0000景顺长城基金

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