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12月2日易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回376.37万元,位居当日股票ETF净流出排名153/1071

数据显示,12月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回376.37万元,位居当日股票ETF净流出排名153/1071。最新规模8.01亿元,前一日规模8.09亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.46%。

近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回2991.87万元,位居股票ETF净流出排名第182/1071。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购6253.25万元,位居股票ETF净流入排名第94/1071。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购1.28亿元,位居股票ETF净流入排名第96/1071。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。

规模方面,截止12月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为4.26亿份,最新规模为8.01亿元。回顾2024年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为2.82亿份,规模为4.43亿元。即该基金今年以来份额增加51.14%,规模增加80.74%。

流动性方面,截止12月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额55.28亿元,日均成交金额2.76亿元;今年以来,222个交易日,累计成交金额112.62亿元,日均成交金额5072.77万元。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.33%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.45%。

最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、工业富联、招商银行、长江电力、中国平安、比亚迪、紫金矿业、海光信息、农业银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台3.77%1.58万2281.50万
300750宁德时代3.77%5.67万2279.34万
601138工业富联1.85%16.94万1118.21万
600036招商银行1.73%25.90万1046.57万
600900长江电力1.41%31.30万852.98万
601318中国平安1.26%13.77万758.91万
002594比亚迪1.26%7.00万764.47万
601899紫金矿业1.25%25.67万755.72万
688041海光信息1.24%2.97万751.08万
601288农业银行1.20%108.93万726.56万

跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251202
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251202
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF8.012.71-0.04-0.301.20易方达基金
515160招商MSCI中国A股国际通ETF4.670.010.00000.0000-0.09招商基金
512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.440.030.00000.0000-0.06南方基金
512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.400.040.00000.0000-0.04华夏基金
512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.890.00100.00000.0000-0.03建信基金

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