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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)已连续10日获得资金净申购,区间净流入额1.89亿元

数据显示,11月28日,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)获净申购1338.58万元,位居当日跨境ETF净流入排名11/198。最新规模35.8亿元,前一日规模35.93亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.37%。

近5日,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)获净申购1.15亿元,位居跨境ETF净流入排名第17/198。近10日,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)获净申购1.89亿元,位居跨境ETF净流入排名第25/198。近20日,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)获净申购2.13亿元,位居跨境ETF净流入排名第43/198。

富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)已连续10日资金获净申购,区间净流入额1.89亿元。

富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)成立于2023年6月14日,基金全称为富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)跟踪标的指数为恒生港股通医疗保健指数(HSI141)。

规模方面,截止11月28日,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)最新份额为24.13亿份,最新规模为35.8亿元。回顾2024年12月31日,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)份额为6.83亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额增加253.47%,规模增加550.28%。

流动性方面,截止11月28日,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)近20个交易日累计成交金额84.93亿元,日均成交金额4.25亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额1237.71亿元,日均成交金额5.63亿元。

富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.41%。

最新定期报告显示,富国基金(159506)重仓股包括百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、翰森制药、晶泰控股,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06160百济神州15.25%298.00万5.58亿
01801信达生物12.09%503.00万4.43亿
02269药明生物11.98%1172.15万4.39亿
09926康方生物7.57%215.10万2.77亿
01177中国生物制药6.70%3303.50万2.46亿
08027中国生物制药6.70%3303.50万2.46亿
01093石药集团6.03%2580.20万2.21亿
01530三生制药4.60%614.70万1.68亿
03692翰森制药3.42%380.60万1.25亿
02228晶泰控股2.97%836.90万1.09亿

跟踪恒生港股通医疗保健指数(HSI141)的ETF包括富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251128
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251128
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159506富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF35.804.350.131.152.37富国基金

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