数据显示,11月28日,华宝中证军工ETF(512810)遭净赎回268.84万元,位居当日股票ETF净流出排名263/1070。最新规模11.87亿元,前一日规模11.74亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.23%。
近5日,华宝中证军工ETF(512810)遭净赎回1090.15万元,位居股票ETF净流出排名第299/1070。近10日,华宝中证军工ETF(512810)获净申购4359.61万元,位居股票ETF净流入排名第136/1070。近20日,华宝中证军工ETF(512810)获净申购1.33亿元,位居股票ETF净流入排名第106/1070。
华宝中证军工ETF(512810)成立于2016年8月5日,基金全称为华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证军工ETF(512810)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止11月28日,华宝中证军工ETF(512810)最新份额为17.54亿份,最新规模为11.87亿元。回顾2024年12月31日,华宝中证军工ETF(512810)份额为4.59亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额增加282.22%,规模增加115.47%。
流动性方面,截止11月28日,华宝中证军工ETF(512810)近20个交易日累计成交金额11.45亿元,日均成交金额5725.89万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额168.73亿元,日均成交金额7669.41万元。
华宝中证军工ETF(512810)现任基金经理为胡洁。胡洁自2016年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.30%。
最新定期报告显示,华宝基金(512810)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、菲利华、睿创微纳、航天电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 8.89% | 289.50万 | 1.00亿 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.40% | 84.63万 | 6078.66万 |
| 002625 | 光启技术 | 5.16% | 115.85万 | 5815.67万 |
| 600893 | 航发动力 | 3.84% | 102.66万 | 4330.04万 |
| 002179 | 中航光电 | 3.56% | 97.23万 | 4012.83万 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.54% | 106.63万 | 2865.15万 |
| 000066 | 中国长城 | 2.24% | 148.94万 | 2523.04万 |
| 300395 | 菲利华 | 2.17% | 32.26万 | 2442.04万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.17% | 27.61万 | 2442.22万 |
| 600879 | 航天电子 | 2.10% | 203.02万 | 2369.24万 |
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 140.68 | 5.45 | -0.24 | -2.62 | -5.23 | 国泰基金 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 75.33 | 1.12 | -0.07 | -0.47 | -0.98 | 广发基金 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 11.87 | 0.58 | -0.03 | -0.11 | 1.35 | 华宝基金 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 8.17 | 0.49 | -0.04 | 0.09 | 1.66 | 易方达基金 |
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