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11月28日华宝中证军工ETF(512810)遭净赎回268.84万元,位居当日股票ETF净流出排名263/1070

数据显示,11月28日,华宝中证军工ETF(512810)遭净赎回268.84万元,位居当日股票ETF净流出排名263/1070。最新规模11.87亿元,前一日规模11.74亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.23%。

近5日,华宝中证军工ETF(512810)遭净赎回1090.15万元,位居股票ETF净流出排名第299/1070。近10日,华宝中证军工ETF(512810)获净申购4359.61万元,位居股票ETF净流入排名第136/1070。近20日,华宝中证军工ETF(512810)获净申购1.33亿元,位居股票ETF净流入排名第106/1070。

华宝中证军工ETF(512810)成立于2016年8月5日,基金全称为华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证军工ETF(512810)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止11月28日,华宝中证军工ETF(512810)最新份额为17.54亿份,最新规模为11.87亿元。回顾2024年12月31日,华宝中证军工ETF(512810)份额为4.59亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额增加282.22%,规模增加115.47%。

流动性方面,截止11月28日,华宝中证军工ETF(512810)近20个交易日累计成交金额11.45亿元,日均成交金额5725.89万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额168.73亿元,日均成交金额7669.41万元。

华宝中证军工ETF(512810)现任基金经理为胡洁。胡洁自2016年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.30%。

最新定期报告显示,华宝基金(512810)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、菲利华、睿创微纳、航天电子,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶8.89%289.50万1.00亿
600760中航沈飞5.40%84.63万6078.66万
002625光启技术5.16%115.85万5815.67万
600893航发动力3.84%102.66万4330.04万
002179中航光电3.56%97.23万4012.83万
000768中航西飞2.54%106.63万2865.15万
000066中国长城2.24%148.94万2523.04万
300395菲利华2.17%32.26万2442.04万
688002睿创微纳2.17%27.61万2442.22万
600879航天电子2.10%203.02万2369.24万

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251128
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251128
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF140.685.45-0.24-2.62-5.23国泰基金
512680广发中证军工ETF75.331.12-0.07-0.47-0.98广发基金
512810华宝中证军工ETF11.870.58-0.03-0.111.35华宝基金
512560易方达中证军工ETF8.170.49-0.040.091.66易方达基金

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