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11月28日深红利ETF(159905)遭净赎回178.66万元,位居当日股票ETF净流出排名299/1070

数据显示,11月28日,深红利ETF(159905)遭净赎回178.66万元,位居当日股票ETF净流出排名299/1070。最新规模19.55亿元,前一日规模19.46亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日,深红利ETF(159905)遭净赎回1607.64万元,位居股票ETF净流出排名第255/1070。近10日,深红利ETF(159905)遭净赎回7337.83万元,位居股票ETF净流出排名第91/1070。近20日,深红利ETF(159905)遭净赎回3839.26万元,位居股票ETF净流出排名第196/1070。

深红利ETF(159905)成立于2010年11月5日,基金全称为深证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深红利ETF(159905)跟踪标的指数为深证红利(399324)。

规模方面,截止11月28日,深红利ETF(159905)最新份额为10.9亿份,最新规模为19.55亿元。回顾2024年12月31日,深红利ETF(159905)份额为20.75亿份,规模为34.26亿元。即该基金今年以来份额减少47.45%,规模减少42.95%。

流动性方面,截止11月28日,深红利ETF(159905)近20个交易日累计成交金额9.88亿元,日均成交金额4939.65万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额111.78亿元,日均成交金额5080.9万元。

深红利ETF(159905)现任基金经理为赵栩。赵栩自2012年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益210.34%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159905)重仓股包括美的集团、五粮液、格力电器、迈瑞医疗、海康威视、泸州老窖、徐工机械、分众传媒、潍柴动力、广发证券,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000333美的集团13.43%362.25万2.63亿
000858五粮液10.27%165.69万2.01亿
000651格力电器8.04%396.91万1.58亿
300760迈瑞医疗6.28%50.11万1.23亿
002415海康威视5.43%337.66万1.06亿
000568泸州老窖4.60%68.43万9027.67万
000425徐工机械4.43%755.73万8690.90万
002027分众传媒3.79%921.95万7430.92万
000338潍柴动力3.32%464.64万6514.27万
000776广发证券2.92%257.08万5727.74万

跟踪深证红利(399324)的ETF包括深红利ETF(159905)、红利ETF(159708),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251128
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251128
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159905深红利ETF19.550.48-0.02-0.16-0.37工银瑞信基金
159708红利ETF2.030.090.00000.00000.02西部利得基金

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