数据显示,11月28日,招商上证消费80ETF(510150)获净申购111.5万元,位居当日股票ETF净流入排名145/1070。最新规模17.9亿元,前一日规模17.83亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.06%。
近5日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回226.68万元,位居股票ETF净流出排名第495/1070。近10日,招商上证消费80ETF(510150)获净申购354.16万元,位居股票ETF净流入排名第307/1070。近20日,招商上证消费80ETF(510150)获净申购1.41亿元,位居股票ETF净流入排名第102/1070。
招商上证消费80ETF(510150)成立于2010年12月8日,基金全称为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证消费80ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商上证消费80ETF(510150)跟踪标的指数为消费80(000069)。
规模方面,截止11月28日,招商上证消费80ETF(510150)最新份额为31.99亿份,最新规模为17.9亿元。回顾2024年12月31日,招商上证消费80ETF(510150)份额为37.95亿份,规模为20.08亿元。即该基金今年以来份额减少15.70%,规模减少10.88%。
流动性方面,截止11月28日,招商上证消费80ETF(510150)近20个交易日累计成交金额11.64亿元,日均成交金额5820.52万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额152.99亿元,日均成交金额6953.94万元。
招商上证消费80ETF(510150)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.22%。
最新定期报告显示,招商基金(510150)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、贵州茅台、伊利股份、赛力斯、福耀玻璃、海尔智家、山西汾酒、上汽集团、联影医疗,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.91% | 252.05万 | 1.80亿 |
| 603259 | 药明康德 | 8.76% | 142.26万 | 1.59亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.56% | 10.78万 | 1.56亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.36% | 357.63万 | 9756.01万 |
| 601127 | 赛力斯 | 4.35% | 46.13万 | 7914.52万 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.65% | 90.49万 | 6643.05万 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.96% | 212.88万 | 5392.30万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.94% | 27.54万 | 5343.04万 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.46% | 261.40万 | 4475.22万 |
| 688271 | 联影医疗 | 2.33% | 27.97万 | 4242.78万 |
跟踪消费80(000069)的ETF包括招商上证消费80ETF(510150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 17.90 | 0.58 | 0.01 | -0.02 | 1.20 | 招商基金 |
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