数据显示,11月28日,景顺长城国证石油天然气ETF(159588)遭净赎回320.97万元,位居当日股票ETF净流出排名242/1070。最新规模1.13亿元,前一日规模1.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.79%。
近5日,景顺长城国证石油天然气ETF(159588)遭净赎回638.29万元,位居股票ETF净流出排名第374/1070。近10日,景顺长城国证石油天然气ETF(159588)获净申购461.5万元,位居股票ETF净流入排名第283/1070。近20日,景顺长城国证石油天然气ETF(159588)获净申购1550.24万元,位居股票ETF净流入排名第257/1070。
景顺长城国证石油天然气ETF(159588)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额638.29万元。
景顺长城国证石油天然气ETF(159588)成立于2024年5月23日,基金全称为景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城国证石油天然气ETF(159588)跟踪标的指数为国证油气(399439)。
规模方面,截止11月28日,景顺长城国证石油天然气ETF(159588)最新份额为1.05亿份,最新规模为1.13亿元。回顾2024年12月31日,景顺长城国证石油天然气ETF(159588)份额为7228.49万份,规模为7171.38万元。即该基金今年以来份额增加45.65%,规模增加57.06%。
流动性方面,截止11月28日,景顺长城国证石油天然气ETF(159588)近20个交易日累计成交金额1.86亿元,日均成交金额928.75万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额17.68亿元,日均成交金额803.8万元。
景顺长城国证石油天然气ETF(159588)现任基金经理为金璜。金璜自2024年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.88%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(159588)重仓股包括中国石油、中国石化、中国海油、杰瑞股份、广汇能源、招商轮船、中远海能、新奥股份、海油工程、大众公用,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 13.26% | 126.02万 | 1015.72万 |
| 600028 | 中国石化 | 13.03% | 188.80万 | 998.75万 |
| 600938 | 中国海油 | 12.27% | 35.98万 | 940.16万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6.64% | 9.14万 | 509.10万 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.29% | 65.19万 | 328.56万 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.14% | 35.72万 | 317.19万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.16% | 19.96万 | 241.92万 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.66% | 11.34万 | 203.89万 |
| 600583 | 海油工程 | 2.16% | 31.27万 | 165.73万 |
| 600635 | 大众公用 | 2.15% | 28.06万 | 164.71万 |
跟踪国证油气(399439)的ETF包括油气ETF(159697)、景顺长城国证石油天然气ETF(159588),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159697 | 油气ETF | 1.52 | 0.11 | -0.03 | -0.28 | 0.04 | 鹏华基金 |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 1.13 | 0.09 | -0.03 | -0.06 | 0.07 | 景顺长城基金 |
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