11月28日,华夏上证科创板100ETF(588800)收盘涨1.35%,成交额2.45亿元。
科创100ETF华夏(588800)成立于2023年11月8日,基金全称为华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100ETF华夏(588800)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止11月27日,科创100ETF华夏(588800)最新份额为19.82亿份,最新规模为24.89亿元。回顾2024年12月31日,科创100ETF华夏(588800)份额为54.17亿份,规模为46.91亿元。即该基金今年以来份额减少63.41%,规模减少46.94%。
流动性方面,截止11月28日,科创100ETF华夏(588800)近20个交易日累计成交金额26.40亿元,日均成交金额1.32亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额397.04亿元,日均成交金额1.80亿元。
科创100ETF华夏(588800)现任基金经理为荣膺。荣膺自2024年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益63.60%。
最新定期报告显示,科创100ETF华夏(588800)重仓股包括华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、国盾量子,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688347 | 华虹公司 | 3.76% | 94.12万 | 1.08亿 |
| 688235 | 百济神州 | 2.84% | 26.58万 | 8156.14万 |
| 688110 | 东芯股份 | 2.66% | 71.52万 | 7645.31万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.59% | 84.17万 | 7443.95万 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.23% | 57.90万 | 6397.89万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.16% | 27.16万 | 6205.46万 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.09% | 51.71万 | 6000.48万 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.07% | 13.83万 | 5932.13万 |
| 688037 | 芯源微 | 1.93% | 37.19万 | 5541.62万 |
| 688027 | 国盾量子 | 1.73% | 14.18万 | 4978.23万 |
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