11月28日,天弘上证50ETF(530000)收盘跌0.15%,成交额189.21万元。
上证50ETF天弘(530000)成立于2024年9月4日,基金全称为天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘上证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证50ETF天弘(530000)业绩比较基准为上证50指数收益率。
规模方面,截止11月27日,上证50ETF天弘(530000)最新份额为11.36亿份,最新规模为15.58亿元。回顾2024年12月31日,上证50ETF天弘(530000)份额为17.58亿份,规模为21.23亿元。即该基金今年以来份额减少35.38%,规模减少26.60%。
流动性方面,截止11月28日,上证50ETF天弘(530000)近20个交易日累计成交金额3707.10万元,日均成交金额185.36万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额4.70亿元,日均成交金额213.51万元。
上证50ETF天弘(530000)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2024年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.16%。
最新定期报告显示,上证50ETF天弘(530000)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药、中信证券、药明康德、中芯国际,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.62% | 10.83万 | 1.56亿 |
| 601318 | 中国平安 | 6.29% | 185.53万 | 1.02亿 |
| 600036 | 招商银行 | 5.31% | 213.39万 | 8623.09万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.14% | 283.90万 | 8358.02万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.54% | 210.91万 | 5747.30万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.50% | 286.47万 | 5686.43万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.39% | 76.95万 | 5505.77万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.09% | 168.22万 | 5029.88万 |
| 603259 | 药明康德 | 2.97% | 43.09万 | 4827.37万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.96% | 34.28万 | 4803.22万 |
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