数据显示,11月27日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购185.5万元,位居当日跨境ETF净流入排名42/198。最新规模15.98亿元,前一日规模15.8亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.12%。
近5日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购730.32万元,位居跨境ETF净流入排名第71/198。近10日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购2028.92万元,位居跨境ETF净流入排名第78/198。近20日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购5506.22万元,位居跨境ETF净流入排名第83/198。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)已连续3日资金获净申购,区间净流入额550.91万元。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)成立于2019年6月12日,基金全称为易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为易方达奥明日经225ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)跟踪标的指数为日经225(W00004)。
规模方面,截止11月27日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)最新份额为9.03亿份,最新规模为15.98亿元。回顾2024年12月31日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)份额为4.32亿份,规模为6.16亿元。即该基金今年以来份额增加109.17%,规模增加159.45%。
流动性方面,截止11月27日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)近20个交易日累计成交金额46.64亿元,日均成交金额2.33亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额349.9亿元,日均成交金额1.6亿元。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)现任基金经理为余海燕、刘依姗。余海燕自2019年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.86%;刘依姗自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.16%。
跟踪日经225(W00004)的ETF包括华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF(159866),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 19.84 | 3.52 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 华安基金 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 17.49 | 3.96 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 华夏基金 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 15.98 | 2.35 | 0.02 | 0.07 | 0.67 | 易方达基金 |
| 159866 | 日经ETF | 8.65 | 2.67 | 0.01 | 0.03 | 0.45 | 工银瑞信基金 |
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