数据显示,11月27日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)获净申购862.79万元,位居当日跨境ETF净流入排名20/198。最新规模7.02亿元,前一日规模6.96亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.24%。
近5日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)获净申购2199.16万元,位居跨境ETF净流入排名第44/198。近10日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)获净申购4898.54万元,位居跨境ETF净流入排名第55/198。近20日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)获净申购2106.73万元,位居跨境ETF净流入排名第107/198。
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)成立于2025年9月24日,基金全称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)跟踪标的指数为恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)。
规模方面,截止11月27日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)最新份额为7.35亿份,最新规模为7.02亿元。
流动性方面,截止11月27日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)近20个交易日累计成交金额8.62亿元,日均成交金额4310.73万元;
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)现任基金经理为张放、蒋俊阳。张放自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.57%;蒋俊阳自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.57%。
最新定期报告显示,华宝基金(520560)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、建设银行、美团-W、中国移动、工商银行、比亚迪股份、中芯国际、中国平安,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.39% | 52.48万 | 8480.63万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.41% | 11.77万 | 7124.45万 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.75% | 79.90万 | 3939.14万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.75% | 475.80万 | 3249.28万 |
| 03690 | 美团-W | 3.37% | 24.18万 | 2306.93万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.08% | 27.30万 | 2106.11万 |
| 01398 | 工商银行 | 2.78% | 362.80万 | 1901.26万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.38% | 16.20万 | 1629.89万 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.10% | 19.80万 | 1438.03万 |
| 02318 | 中国平安 | 2.09% | 29.50万 | 1428.79万 |
跟踪恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)的ETF包括华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520560 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 7.02 | 0.45 | 0.09 | 0.22 | 0.21 | 华宝基金 |
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