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11月27日华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)获净申购862.79万元,位居当日跨境ETF净流入排名20/198

数据显示,11月27日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)获净申购862.79万元,位居当日跨境ETF净流入排名20/198。最新规模7.02亿元,前一日规模6.96亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.24%。

近5日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)获净申购2199.16万元,位居跨境ETF净流入排名第44/198。近10日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)获净申购4898.54万元,位居跨境ETF净流入排名第55/198。近20日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)获净申购2106.73万元,位居跨境ETF净流入排名第107/198。

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)成立于2025年9月24日,基金全称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)跟踪标的指数为恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)。

规模方面,截止11月27日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)最新份额为7.35亿份,最新规模为7.02亿元。

流动性方面,截止11月27日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)近20个交易日累计成交金额8.62亿元,日均成交金额4310.73万元;

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)现任基金经理为张放、蒋俊阳。张放自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.57%;蒋俊阳自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.57%。

最新定期报告显示,华宝基金(520560)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、建设银行、美团-W、中国移动、工商银行、比亚迪股份、中芯国际、中国平安,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W12.39%52.48万8480.63万
00700腾讯控股10.41%11.77万7124.45万
01810小米集团-W5.75%79.90万3939.14万
00939建设银行4.75%475.80万3249.28万
03690美团-W3.37%24.18万2306.93万
00941中国移动3.08%27.30万2106.11万
01398工商银行2.78%362.80万1901.26万
01211比亚迪股份2.38%16.20万1629.89万
00981中芯国际2.10%19.80万1438.03万
02318中国平安2.09%29.50万1428.79万

跟踪恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)的ETF包括华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF7.020.450.090.220.21华宝基金

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