数据显示,11月27日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购91.38万元,位居当日股票ETF净流入排名192/1070。最新规模7.66亿元,前一日规模7.65亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.12%。
近5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购183.14万元,位居股票ETF净流入排名第303/1070。近10日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购837.23万元,位居股票ETF净流入排名第261/1070。近20日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购1840.2万元,位居股票ETF净流入排名第282/1070。
嘉实中证主要消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证主要消费ETF(512600)跟踪标的指数为中证消费(000932)。
规模方面,截止11月27日,嘉实中证主要消费ETF(512600)最新份额为10.9亿份,最新规模为7.66亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证主要消费ETF(512600)份额为7.12亿份,规模为4.94亿元。即该基金今年以来份额增加53.14%,规模增加55.01%。
流动性方面,截止11月27日,嘉实中证主要消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额2.48亿元,日均成交金额1239.68万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额24.75亿元,日均成交金额1130.32万元。
嘉实中证主要消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益164.40%。
最新定期报告显示,嘉实基金(512600)重仓股包括贵州茅台、五粮液、牧原股份、伊利股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.54% | 4.93万 | 7114.68万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.53% | 58.50万 | 7106.43万 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.34% | 131.44万 | 6966.14万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.29% | 253.96万 | 6927.96万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.39% | 255.99万 | 4763.90万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.26% | 35.41万 | 4670.84万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.12% | 23.54万 | 4566.61万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.19% | 80.19万 | 3124.11万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.08% | 10.01万 | 3040.73万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.42% | 40.00万 | 2550.80万 |
跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 7.66 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 嘉实基金 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 2.92 | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 广发基金 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.64 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 南方基金 |
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