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11月27日嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购91.38万元,位居当日股票ETF净流入排名192/1070

数据显示,11月27日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购91.38万元,位居当日股票ETF净流入排名192/1070。最新规模7.66亿元,前一日规模7.65亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.12%。

近5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购183.14万元,位居股票ETF净流入排名第303/1070。近10日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购837.23万元,位居股票ETF净流入排名第261/1070。近20日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购1840.2万元,位居股票ETF净流入排名第282/1070。

嘉实中证主要消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证主要消费ETF(512600)跟踪标的指数为中证消费(000932)。

规模方面,截止11月27日,嘉实中证主要消费ETF(512600)最新份额为10.9亿份,最新规模为7.66亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证主要消费ETF(512600)份额为7.12亿份,规模为4.94亿元。即该基金今年以来份额增加53.14%,规模增加55.01%。

流动性方面,截止11月27日,嘉实中证主要消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额2.48亿元,日均成交金额1239.68万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额24.75亿元,日均成交金额1130.32万元。

嘉实中证主要消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益164.40%。

最新定期报告显示,嘉实基金(512600)重仓股包括贵州茅台、五粮液、牧原股份、伊利股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台9.54%4.93万7114.68万
000858五粮液9.53%58.50万7106.43万
002714牧原股份9.34%131.44万6966.14万
600887伊利股份9.29%253.96万6927.96万
300498温氏股份6.39%255.99万4763.90万
000568泸州老窖6.26%35.41万4670.84万
600809山西汾酒6.12%23.54万4566.61万
603288海天味业4.19%80.19万3124.11万
605499东鹏饮料4.08%10.01万3040.73万
002311海大集团3.42%40.00万2550.80万

跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512600嘉实中证主要消费ETF7.660.120.010.020.23嘉实基金
560680广发中证主要消费ETF2.920.250.050.040.12广发基金
159689南方中证主要消费ETF0.640.020.00000.00000.03南方基金

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