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11月27日广发中证全指金融地产ETF(159940)获净申购766.66万元,位居当日股票ETF净流入排名76/1070

数据显示,11月27日,广发中证全指金融地产ETF(159940)获净申购766.66万元,位居当日股票ETF净流入排名76/1070。最新规模6.74亿元,前一日规模6.65亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.15%。

近5日,广发中证全指金融地产ETF(159940)遭净赎回2.23万元,位居股票ETF净流出排名第504/1070。近10日,广发中证全指金融地产ETF(159940)遭净赎回648.13万元,位居股票ETF净流出排名第288/1070。近20日,广发中证全指金融地产ETF(159940)遭净赎回2189.16万元,位居股票ETF净流出排名第233/1070。

广发中证全指金融地产ETF(159940)成立于2015年3月23日,基金全称为广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指金融地产ETF(159940)跟踪标的指数为全指金融(000992)。

规模方面,截止11月27日,广发中证全指金融地产ETF(159940)最新份额为5.28亿份,最新规模为6.74亿元。回顾2024年12月31日,广发中证全指金融地产ETF(159940)份额为9.88亿份,规模为11.52亿元。即该基金今年以来份额减少46.56%,规模减少41.50%。

流动性方面,截止11月27日,广发中证全指金融地产ETF(159940)近20个交易日累计成交金额1.08亿元,日均成交金额541.1万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额14.06亿元,日均成交金额642.19万元。

广发中证全指金融地产ETF(159940)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.41%。

最新定期报告显示,广发基金(159940)重仓股包括中国平安、招商银行、东方财富、兴业银行、中信证券、工商银行、农业银行、国泰海通、交通银行、江苏银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安8.74%111.16万6125.76万
600036招商银行7.37%127.82万5165.28万
300059东方财富5.05%130.58万3541.20万
601166兴业银行4.86%171.62万3406.57万
600030中信证券4.30%100.80万3014.03万
601398工商银行3.77%361.99万2642.53万
601288农业银行3.14%329.69万2199.03万
601211国泰海通3.14%116.69万2201.88万
601328交通银行2.64%275.53万1851.57万
600919江苏银行2.17%151.60万1520.60万

跟踪全指金融(000992)的ETF包括广发中证全指金融地产ETF(159940),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159940广发中证全指金融地产ETF6.740.050.08-0.0002-0.26广发基金

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