数据显示,11月27日,易方达上证50ETF(510100)获净申购9307.65万元,位居当日股票ETF净流入排名16/1070。最新规模44.61亿元,前一日规模43.67亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.13%。
近5日,易方达上证50ETF(510100)获净申购2.47亿元,位居股票ETF净流入排名第29/1070。近10日,易方达上证50ETF(510100)获净申购2.14亿元,位居股票ETF净流入排名第56/1070。近20日,易方达上证50ETF(510100)获净申购3.9亿元,位居股票ETF净流入排名第55/1070。
易方达上证50ETF(510100)已连续6日资金获净申购,区间净流入额2.52亿元。
易方达上证50ETF(510100)成立于2019年9月6日,基金全称为易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证50ETF(510100)跟踪标的指数为上证50(000016)。
规模方面,截止11月27日,易方达上证50ETF(510100)最新份额为15.11亿份,最新规模为44.61亿元。回顾2024年12月31日,易方达上证50ETF(510100)份额为25.93亿份,规模为34.54亿元。即该基金今年以来份额减少41.74%,规模增加29.13%。
流动性方面,截止11月27日,易方达上证50ETF(510100)近20个交易日累计成交金额56.05亿元,日均成交金额2.8亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额461.98亿元,日均成交金额2.11亿元。
易方达上证50ETF(510100)现任基金经理为余海燕。余海燕自2019年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.07%。
最新定期报告显示,易方达基金(510100)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药、中信证券、药明康德、中芯国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.81% | 30.54万 | 4.41亿 |
| 601318 | 中国平安 | 6.40% | 522.33万 | 2.88亿 |
| 600036 | 招商银行 | 5.37% | 597.01万 | 2.41亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.23% | 798.98万 | 2.35亿 |
| 600900 | 长江电力 | 3.60% | 593.57万 | 1.62亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.56% | 806.31万 | 1.60亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.45% | 216.68万 | 1.55亿 |
| 600030 | 中信证券 | 3.15% | 473.49万 | 1.42亿 |
| 603259 | 药明康德 | 3.02% | 121.38万 | 1.36亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.01% | 96.66万 | 1.35亿 |
跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 1801.91 | 20.89 | 6.60 | 24.38 | -8.67 | 华夏基金 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 44.61 | 2.71 | 0.93 | 2.47 | 2.91 | 易方达基金 |
| 530000 | 天弘上证50ETF | 15.58 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | -0.48 | 天弘基金 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 5.24 | 0.06 | 0.0000 | 0.19 | 0.15 | 博时基金 |
| 510800 | 建信上证50ETF | 3.49 | 0.06 | 0.0000 | 0.01 | -0.17 | 建信基金 |
| 510850 | 上证50ETF工银 | 2.13 | 0.15 | 0.06 | 0.19 | -0.05 | 工银瑞信基金 |
| 530050 | 上证50ETF东财 | 1.79 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.12 | 东财基金 |
| 510190 | 华安上证50ETF | 1.60 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 华安基金 |
| 510950 | 广发上证50ETF | 0.88 | 0.07 | 0.0000 | 0.02 | -0.14 | 广发基金 |
| 510680 | 万家上证50ETF | 0.62 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.03 | 万家基金 |
| 510600 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 0.46 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 申万菱信基金 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.31 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 易方达基金 |
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