数据显示,11月27日,国联安半导体ETF(512480)遭净赎回2.26亿元,位居当日股票ETF净流出排名14/1070。最新规模209.13亿元,前一日规模210.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.07%。
近5日,国联安半导体ETF(512480)遭净赎回6.45亿元,位居股票ETF净流出排名第7/1070。近10日,国联安半导体ETF(512480)获净申购1.2亿元,位居股票ETF净流入排名第88/1070。近20日,国联安半导体ETF(512480)遭净赎回5.83亿元,位居股票ETF净流出排名第20/1070。
国联安半导体ETF(512480)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额10.14亿元。
国联安半导体ETF(512480)成立于2019年5月8日,基金全称为国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安半导体ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国联安半导体ETF(512480)跟踪标的指数为半导体(H30184)。
规模方面,截止11月27日,国联安半导体ETF(512480)最新份额为152.25亿份,最新规模为209.13亿元。回顾2024年12月31日,国联安半导体ETF(512480)份额为236.63亿份,规模为238.59亿元。即该基金今年以来份额减少35.66%,规模减少12.35%。
流动性方面,截止11月27日,国联安半导体ETF(512480)近20个交易日累计成交金额289.84亿元,日均成交金额14.49亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额3226.4亿元,日均成交金额14.73亿元。
国联安半导体ETF(512480)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2019年5月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益174.72%;章椹元自2020年8月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.98%。
最新定期报告显示,国联安基金(512480)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、北方华创、澜起科技、兆易创新、中微公司、豪威集团、芯原股份、长电科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 8.27% | 1358.77万 | 19.04亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 8.21% | 142.63万 | 18.90亿 |
| 688041 | 海光信息 | 6.97% | 635.30万 | 16.05亿 |
| 002371 | 北方华创 | 5.81% | 295.73万 | 13.38亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.26% | 782.01万 | 12.11亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.20% | 453.78万 | 9.68亿 |
| 688012 | 中微公司 | 3.88% | 299.00万 | 8.94亿 |
| 603501 | 豪威集团 | 3.82% | 582.14万 | 8.80亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.90% | 239.64万 | 4.39亿 |
| 600584 | 长电科技 | 1.87% | 978.35万 | 4.31亿 |
跟踪半导体(H30184)的ETF包括国联安半导体ETF(512480),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 209.13 | 14.98 | -2.26 | -6.45 | 2.72 | 国联安基金 |
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