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11月27日广发中证传媒ETF(512980)遭净赎回9099.82万元,位居当日股票ETF净流出排名34/1070

数据显示,11月27日,广发中证传媒ETF(512980)遭净赎回9099.82万元,位居当日股票ETF净流出排名34/1070。最新规模29.61亿元,前一日规模30.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.94%。

近5日,广发中证传媒ETF(512980)获净申购6537.64万元,位居股票ETF净流入排名第68/1070。近10日,广发中证传媒ETF(512980)获净申购1.01亿元,位居股票ETF净流入排名第94/1070。近20日,广发中证传媒ETF(512980)获净申购3.37亿元,位居股票ETF净流入排名第63/1070。

广发中证传媒ETF(512980)成立于2017年12月27日,基金全称为广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证传媒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证传媒ETF(512980)跟踪标的指数为中证传媒(399971)。

规模方面,截止11月27日,广发中证传媒ETF(512980)最新份额为29.98亿份,最新规模为29.61亿元。回顾2024年12月31日,广发中证传媒ETF(512980)份额为37.53亿份,规模为29.04亿元。即该基金今年以来份额减少20.10%,规模增加1.98%。

流动性方面,截止11月27日,广发中证传媒ETF(512980)近20个交易日累计成交金额32.59亿元,日均成交金额1.63亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额299.43亿元,日均成交金额1.37亿元。

广发中证传媒ETF(512980)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2017年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.24%。

最新定期报告显示,广发基金(512980)重仓股包括分众传媒、巨人网络、恺英网络、岩山科技、昆仑万维、利欧股份、三七互娱、光线传媒、神州泰岳、芒果超媒,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002027分众传媒8.66%3205.89万2.58亿
002558巨人网络7.51%496.30万2.24亿
002517恺英网络5.89%626.18万1.76亿
002195岩山科技5.48%2080.50万1.64亿
300418昆仑万维5.24%321.93万1.56亿
002131利欧股份4.69%2480.00万1.40亿
002555三七互娱4.13%567.33万1.23亿
300251光线传媒3.49%536.92万1.04亿
300002神州泰岳3.44%718.96万1.03亿
300413芒果超媒3.28%273.83万9792.02万

跟踪中证传媒(399971)的ETF包括广发中证传媒ETF(512980)、传媒ETF(159805),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512980广发中证传媒ETF29.611.53-0.910.653.07广发基金
159805传媒ETF1.660.270.040.100.05鹏华基金

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