数据显示,11月27日,广发中证传媒ETF(512980)遭净赎回9099.82万元,位居当日股票ETF净流出排名34/1070。最新规模29.61亿元,前一日规模30.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.94%。
近5日,广发中证传媒ETF(512980)获净申购6537.64万元,位居股票ETF净流入排名第68/1070。近10日,广发中证传媒ETF(512980)获净申购1.01亿元,位居股票ETF净流入排名第94/1070。近20日,广发中证传媒ETF(512980)获净申购3.37亿元,位居股票ETF净流入排名第63/1070。
广发中证传媒ETF(512980)成立于2017年12月27日,基金全称为广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证传媒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证传媒ETF(512980)跟踪标的指数为中证传媒(399971)。
规模方面,截止11月27日,广发中证传媒ETF(512980)最新份额为29.98亿份,最新规模为29.61亿元。回顾2024年12月31日,广发中证传媒ETF(512980)份额为37.53亿份,规模为29.04亿元。即该基金今年以来份额减少20.10%,规模增加1.98%。
流动性方面,截止11月27日,广发中证传媒ETF(512980)近20个交易日累计成交金额32.59亿元,日均成交金额1.63亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额299.43亿元,日均成交金额1.37亿元。
广发中证传媒ETF(512980)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2017年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.24%。
最新定期报告显示,广发基金(512980)重仓股包括分众传媒、巨人网络、恺英网络、岩山科技、昆仑万维、利欧股份、三七互娱、光线传媒、神州泰岳、芒果超媒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002027 | 分众传媒 | 8.66% | 3205.89万 | 2.58亿 |
| 002558 | 巨人网络 | 7.51% | 496.30万 | 2.24亿 |
| 002517 | 恺英网络 | 5.89% | 626.18万 | 1.76亿 |
| 002195 | 岩山科技 | 5.48% | 2080.50万 | 1.64亿 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.24% | 321.93万 | 1.56亿 |
| 002131 | 利欧股份 | 4.69% | 2480.00万 | 1.40亿 |
| 002555 | 三七互娱 | 4.13% | 567.33万 | 1.23亿 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.49% | 536.92万 | 1.04亿 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.44% | 718.96万 | 1.03亿 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3.28% | 273.83万 | 9792.02万 |
跟踪中证传媒(399971)的ETF包括广发中证传媒ETF(512980)、传媒ETF(159805),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 29.61 | 1.53 | -0.91 | 0.65 | 3.07 | 广发基金 |
| 159805 | 传媒ETF | 1.66 | 0.27 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 鹏华基金 |
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