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11月27日汇添富中证沪港深500ETF(517080)遭净赎回402.19万元,位居当日股票ETF净流出排名215/1070

数据显示,11月27日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)遭净赎回402.19万元,位居当日股票ETF净流出排名215/1070。最新规模2.71亿元,前一日规模2.75亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.46%。

近5日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)遭净赎回402.19万元,位居股票ETF净流出排名第345/1070。近10日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)遭净赎回1233.98万元,位居股票ETF净流出排名第233/1070。近20日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)遭净赎回1646.87万元,位居股票ETF净流出排名第263/1070。

汇添富中证沪港深500ETF(517080)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证沪港深500ETF(517080)跟踪标的指数为沪港深500(H30455)。

规模方面,截止11月27日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)最新份额为2.69亿份,最新规模为2.71亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)份额为5.41亿份,规模为4.37亿元。即该基金今年以来份额减少50.26%,规模减少38.02%。

流动性方面,截止11月27日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)近20个交易日累计成交金额4189.67万元,日均成交金额209.48万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额6.17亿元,日均成交金额281.56万元。

汇添富中证沪港深500ETF(517080)现任基金经理为董瑾、晏阳。董瑾自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.61%;晏阳自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.80%。

最新定期报告显示,汇添富基金(517080)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、宁德时代、小米集团-W、建设银行、友邦保险、中国平安、工商银行、招商银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股7.62%4.00万2421.22万
09988阿里巴巴-W6.12%12.04万1945.63万
00005汇丰控股3.44%10.96万1094.68万
300750宁德时代1.94%1.53万616.67万
01810小米集团-W1.77%11.40万562.03万
00939建设银行1.63%76.00万519.01万
01299友邦保险1.41%6.60万449.82万
601318中国平安1.06%6.10万336.17万
01398工商银行0.91%54.90万287.70万
600036招商银行0.90%7.08万286.10万

跟踪沪港深500(H30455)的ETF包括汇添富中证沪港深500ETF(517080)、沪港深(517000)、富国中证沪港深500ETF(517100)、易方达中证沪港深500ETF(517010)、华夏中证沪港深500ETF(517170),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517080汇添富中证沪港深500ETF2.710.02-0.04-0.04-0.25汇添富基金
517000沪港深2.260.030.00000.0000-0.26银华基金
517100富国中证沪港深500ETF2.020.010.0000-0.05-0.09富国基金
517010易方达中证沪港深500ETF0.980.020.0000-0.030.10易方达基金
517170华夏中证沪港深500ETF0.370.010.00000.00000.0000华夏基金

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