数据显示,11月27日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)遭净赎回402.19万元,位居当日股票ETF净流出排名215/1070。最新规模2.71亿元,前一日规模2.75亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.46%。
近5日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)遭净赎回402.19万元,位居股票ETF净流出排名第345/1070。近10日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)遭净赎回1233.98万元,位居股票ETF净流出排名第233/1070。近20日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)遭净赎回1646.87万元,位居股票ETF净流出排名第263/1070。
汇添富中证沪港深500ETF(517080)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证沪港深500ETF(517080)跟踪标的指数为沪港深500(H30455)。
规模方面,截止11月27日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)最新份额为2.69亿份,最新规模为2.71亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)份额为5.41亿份,规模为4.37亿元。即该基金今年以来份额减少50.26%,规模减少38.02%。
流动性方面,截止11月27日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)近20个交易日累计成交金额4189.67万元,日均成交金额209.48万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额6.17亿元,日均成交金额281.56万元。
汇添富中证沪港深500ETF(517080)现任基金经理为董瑾、晏阳。董瑾自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.61%;晏阳自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.80%。
最新定期报告显示,汇添富基金(517080)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、宁德时代、小米集团-W、建设银行、友邦保险、中国平安、工商银行、招商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.62% | 4.00万 | 2421.22万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.12% | 12.04万 | 1945.63万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.44% | 10.96万 | 1094.68万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.94% | 1.53万 | 616.67万 |
| 01810 | 小米集团-W | 1.77% | 11.40万 | 562.03万 |
| 00939 | 建设银行 | 1.63% | 76.00万 | 519.01万 |
| 01299 | 友邦保险 | 1.41% | 6.60万 | 449.82万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.06% | 6.10万 | 336.17万 |
| 01398 | 工商银行 | 0.91% | 54.90万 | 287.70万 |
| 600036 | 招商银行 | 0.90% | 7.08万 | 286.10万 |
跟踪沪港深500(H30455)的ETF包括汇添富中证沪港深500ETF(517080)、沪港深(517000)、富国中证沪港深500ETF(517100)、易方达中证沪港深500ETF(517010)、华夏中证沪港深500ETF(517170),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 2.71 | 0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.25 | 汇添富基金 |
| 517000 | 沪港深 | 2.26 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.26 | 银华基金 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 2.02 | 0.01 | 0.0000 | -0.05 | -0.09 | 富国基金 |
| 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.98 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | 0.10 | 易方达基金 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 0.37 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华夏基金 |
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