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11月27日汇添富国证生物医药ETF(159839)获净申购111.79万元,位居当日股票ETF净流入排名173/1070

数据显示,11月27日,汇添富国证生物医药ETF(159839)获净申购111.79万元,位居当日股票ETF净流入排名173/1070。最新规模6.9亿元,前一日规模6.93亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.16%。

近5日,汇添富国证生物医药ETF(159839)获净申购1214.89万元,位居股票ETF净流入排名第157/1070。近10日,汇添富国证生物医药ETF(159839)获净申购5914.25万元,位居股票ETF净流入排名第127/1070。近20日,汇添富国证生物医药ETF(159839)获净申购1.1亿元,位居股票ETF净流入排名第145/1070。

汇添富国证生物医药ETF(159839)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证生物医药ETF(159839)跟踪标的指数为生物医药(399441)。

规模方面,截止11月27日,汇添富国证生物医药ETF(159839)最新份额为18.55亿份,最新规模为6.9亿元。回顾2024年12月31日,汇添富国证生物医药ETF(159839)份额为16.57亿份,规模为5.6亿元。即该基金今年以来份额增加11.95%,规模增加23.15%。

流动性方面,截止11月27日,汇添富国证生物医药ETF(159839)近20个交易日累计成交金额5.85亿元,日均成交金额2926.02万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额52.96亿元,日均成交金额2418.33万元。

汇添富国证生物医药ETF(159839)现任基金经理为过蓓蓓、罗昊。过蓓蓓自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-62.82%;罗昊自2024年9月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.07%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159839)重仓股包括药明康德、长春高新、复星医药、康龙化成、上海莱士、泰格医药、百利天恒、甘李药业、爱美客、智飞生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德14.25%73.95万8284.64万
000661长春高新6.18%27.64万3592.94万
600196复星医药6.00%116.83万3486.33万
300759康龙化成5.31%86.40万3088.86万
002252上海莱士5.17%448.95万3003.46万
300347泰格医药4.82%48.27万2799.54万
688506百利天恒4.48%6.94万2604.88万
603087甘李药业4.13%31.61万2399.20万
300896爱美客3.96%12.68万2302.13万
300122智飞生物3.71%103.76万2153.96万

跟踪生物医药(399441)的ETF包括天弘国证生物医药ETF(159859)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、华安国证生物医药ETF(159508),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159859天弘国证生物医药ETF32.351.26-0.17-0.552.87天弘基金
159839汇添富国证生物医药ETF6.900.280.010.121.24汇添富基金
159508华安国证生物医药ETF0.360.020.00000.00000.03华安基金

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