数据显示,11月27日,汇添富国证生物医药ETF(159839)获净申购111.79万元,位居当日股票ETF净流入排名173/1070。最新规模6.9亿元,前一日规模6.93亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.16%。
近5日,汇添富国证生物医药ETF(159839)获净申购1214.89万元,位居股票ETF净流入排名第157/1070。近10日,汇添富国证生物医药ETF(159839)获净申购5914.25万元,位居股票ETF净流入排名第127/1070。近20日,汇添富国证生物医药ETF(159839)获净申购1.1亿元,位居股票ETF净流入排名第145/1070。
汇添富国证生物医药ETF(159839)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证生物医药ETF(159839)跟踪标的指数为生物医药(399441)。
规模方面,截止11月27日,汇添富国证生物医药ETF(159839)最新份额为18.55亿份,最新规模为6.9亿元。回顾2024年12月31日,汇添富国证生物医药ETF(159839)份额为16.57亿份,规模为5.6亿元。即该基金今年以来份额增加11.95%,规模增加23.15%。
流动性方面,截止11月27日,汇添富国证生物医药ETF(159839)近20个交易日累计成交金额5.85亿元,日均成交金额2926.02万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额52.96亿元,日均成交金额2418.33万元。
汇添富国证生物医药ETF(159839)现任基金经理为过蓓蓓、罗昊。过蓓蓓自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-62.82%;罗昊自2024年9月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.07%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159839)重仓股包括药明康德、长春高新、复星医药、康龙化成、上海莱士、泰格医药、百利天恒、甘李药业、爱美客、智飞生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 14.25% | 73.95万 | 8284.64万 |
| 000661 | 长春高新 | 6.18% | 27.64万 | 3592.94万 |
| 600196 | 复星医药 | 6.00% | 116.83万 | 3486.33万 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.31% | 86.40万 | 3088.86万 |
| 002252 | 上海莱士 | 5.17% | 448.95万 | 3003.46万 |
| 300347 | 泰格医药 | 4.82% | 48.27万 | 2799.54万 |
| 688506 | 百利天恒 | 4.48% | 6.94万 | 2604.88万 |
| 603087 | 甘李药业 | 4.13% | 31.61万 | 2399.20万 |
| 300896 | 爱美客 | 3.96% | 12.68万 | 2302.13万 |
| 300122 | 智飞生物 | 3.71% | 103.76万 | 2153.96万 |
跟踪生物医药(399441)的ETF包括天弘国证生物医药ETF(159859)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、华安国证生物医药ETF(159508),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 32.35 | 1.26 | -0.17 | -0.55 | 2.87 | 天弘基金 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 6.90 | 0.28 | 0.01 | 0.12 | 1.24 | 汇添富基金 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 0.36 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
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