数据显示,11月27日,有色50(159880)遭净赎回85.87万元,位居当日股票ETF净流出排名348/1070。最新规模6.81亿元,前一日规模6.81亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。
近5日,有色50(159880)获净申购4957.62万元,位居股票ETF净流入排名第91/1070。近10日,有色50(159880)获净申购9755.26万元,位居股票ETF净流入排名第96/1070。近20日,有色50(159880)获净申购5653.65万元,位居股票ETF净流入排名第189/1070。
有色50(159880)成立于2021年3月8日,基金全称为鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为有色50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色50(159880)跟踪标的指数为国证有色(399395)。
规模方面,截止11月27日,有色50(159880)最新份额为4.01亿份,最新规模为6.81亿元。回顾2024年12月31日,有色50(159880)份额为1.11亿份,规模为1.1亿元。即该基金今年以来份额增加262.32%,规模增加518.88%。
流动性方面,截止11月27日,有色50(159880)近20个交易日累计成交金额7.29亿元,日均成交金额3643.74万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额41.4亿元,日均成交金额1890.41万元。
有色50(159880)现任基金经理为闫冬。闫冬自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.11%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159880)重仓股包括紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、赣锋锂业、中国铝业、山东黄金、中金黄金、天齐锂业、兴业银锡,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.94% | 197.91万 | 5826.47万 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.14% | 46.42万 | 2242.09万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.07% | 141.20万 | 2216.84万 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.41% | 29.99万 | 1976.60万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.74% | 22.42万 | 1365.17万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.61% | 159.91万 | 1317.66万 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.54% | 32.93万 | 1295.06万 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.28% | 54.62万 | 1197.82万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.67% | 20.50万 | 975.18万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.41% | 26.77万 | 880.47万 |
跟踪国证有色(399395)的ETF包括有色50(159880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159880 | 有色50 | 6.81 | 0.40 | -0.01 | 0.50 | 0.54 | 鹏华基金 |
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