数据显示,11月27日,天弘国证生物医药ETF(159859)遭净赎回1725.05万元,位居当日股票ETF净流出排名93/1070。最新规模32.35亿元,前一日规模32.73亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.53%。
近5日,天弘国证生物医药ETF(159859)遭净赎回5503.59万元,位居股票ETF净流出排名第89/1070。近10日,天弘国证生物医药ETF(159859)获净申购4795.09万元,位居股票ETF净流入排名第146/1070。近20日,天弘国证生物医药ETF(159859)获净申购2.5亿元,位居股票ETF净流入排名第81/1070。
天弘国证生物医药ETF(159859)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1.06亿元。
天弘国证生物医药ETF(159859)成立于2021年6月24日,基金全称为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘国证生物医药ETF(159859)跟踪标的指数为生物医药(399441)。
规模方面,截止11月27日,天弘国证生物医药ETF(159859)最新份额为81.11亿份,最新规模为32.35亿元。回顾2024年12月31日,天弘国证生物医药ETF(159859)份额为88.17亿份,规模为31.82亿元。即该基金今年以来份额减少8.00%,规模增加1.66%。
流动性方面,截止11月27日,天弘国证生物医药ETF(159859)近20个交易日累计成交金额25.53亿元,日均成交金额1.28亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额251.43亿元,日均成交金额1.15亿元。
天弘国证生物医药ETF(159859)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-50.90%。
最新定期报告显示,天弘基金(159859)重仓股包括药明康德、长春高新、复星医药、康龙化成、上海莱士、泰格医药、百利天恒、甘李药业、爱美客、智飞生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 14.33% | 404.28万 | 4.53亿 |
| 000661 | 长春高新 | 6.21% | 151.05万 | 1.96亿 |
| 600196 | 复星医药 | 6.02% | 638.24万 | 1.90亿 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.35% | 472.97万 | 1.69亿 |
| 002252 | 上海莱士 | 5.19% | 2453.23万 | 1.64亿 |
| 300347 | 泰格医药 | 4.85% | 264.22万 | 1.53亿 |
| 688506 | 百利天恒 | 4.59% | 38.64万 | 1.45亿 |
| 603087 | 甘李药业 | 4.14% | 172.28万 | 1.31亿 |
| 300896 | 爱美客 | 3.95% | 68.82万 | 1.25亿 |
| 300122 | 智飞生物 | 3.73% | 567.27万 | 1.18亿 |
跟踪生物医药(399441)的ETF包括天弘国证生物医药ETF(159859)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、华安国证生物医药ETF(159508),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 32.35 | 1.26 | -0.17 | -0.55 | 2.87 | 天弘基金 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 6.90 | 0.28 | 0.01 | 0.12 | 1.24 | 汇添富基金 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 0.36 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
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