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港股央企红利ETF(159333)涨0.07%,成交额1617.76万元

11月27日,万家中证港股通央企红利ETF(159333)收盘涨0.07%,成交额1617.76万元。

港股央企红利ETF(159333)成立于2024年8月21日,基金全称为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股央企红利ETF(159333)业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面,截止11月26日,港股央企红利ETF(159333)最新份额为3.40亿份,最新规模为5.00亿元。回顾2024年12月31日,港股央企红利ETF(159333)份额为4.31亿份,规模为5.14亿元。即该基金今年以来份额减少21.12%,规模减少2.58%。

流动性方面,截止11月27日,港股央企红利ETF(159333)近20个交易日累计成交金额4.05亿元,日均成交金额2022.61万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额82.15亿元,日均成交金额3751.28万元。

港股央企红利ETF(159333)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.17%。

最新定期报告显示,港股央企红利ETF(159333)重仓股包括中远海控、中国有色矿业、中国外运、东方海外国际、中信银行、中国石油股份、中国神华、中国人民保险集团、中国海洋石油、农业银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01919中远海控6.02%268.40万2967.48万
01258中国有色矿业3.22%116.00万1586.47万
00598中国外运3.00%332.60万1478.81万
00316东方海外国际2.95%12.60万1452.90万
00998中信银行2.67%215.50万1316.24万
00857中国石油股份2.63%200.60万1296.66万
01088中国神华2.57%37.35万1268.51万
01339中国人民保险集团2.55%202.00万1255.91万
00883中国海洋石油2.51%71.20万1237.68万
01288农业银行2.27%233.20万1117.76万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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