数据显示，11月25日，富国中证价值ETF(512040)获净申购555.98万元，位居当日股票ETF净流入排名76/1070。最新规模20.48亿元，前一日规模20.25亿元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.27%。

近5日，富国中证价值ETF(512040)遭净赎回1.27亿元，位居股票ETF净流出排名第27/1070。近10日，富国中证价值ETF(512040)遭净赎回7156.47万元，位居股票ETF净流出排名第65/1070。近20日，富国中证价值ETF(512040)获净申购1.42亿元，位居股票ETF净流入排名第143/1070。

富国中证价值ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。富国中证价值ETF（512040）跟踪标的指数为国信价值（931052）。

规模方面，截止11月25日，富国中证价值ETF（512040）最新份额为18.43亿份，最新规模为20.48亿元。回顾2024年12月31日，富国中证价值ETF（512040）份额为20.5亿份，规模为20.05亿元。即该基金今年以来份额减少10.10%，规模增加2.11%。

流动性方面，截止11月25日，富国中证价值ETF（512040）近20个交易日累计成交金额10.21亿元，日均成交金额5105.72万元；今年以来，217个交易日，累计成交金额100.87亿元，日均成交金额4648.47万元。

富国中证价值ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益107.58%。

最新定期报告显示，富国基金（512040）重仓股包括工业富联、华友钴业、捷佳伟创、国恩股份、豫光金铅、杰瑞股份、川恒股份、奥特维、模塑科技、横店东磁，持仓占比如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601138	工业富联	2.81%	71.37万	4711.13万
603799	华友钴业	1.84%	46.64万	3073.58万
300724	捷佳伟创	1.66%	27.64万	2783.52万
002768	国恩股份	1.60%	54.41万	2674.94万
600531	豫光金铅	1.49%	191.92万	2489.20万
002353	杰瑞股份	1.40%	42.12万	2346.08万
002895	川恒股份	1.38%	79.01万	2311.83万
688516	奥特维	1.33%	44.60万	2234.04万
000700	模塑科技	1.32%	202.05万	2204.37万
002056	横店东磁	1.32%	107.95万	2211.90万

跟踪国信价值（931052）的ETF包括富国中证价值ETF（512040），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20251125	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20251125	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
512040	富国中证价值ETF	20.48	0.54	0.06	-1.27	2.77	富国基金

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