数据显示,11月25日,易方达中证石化产业ETF(516570)遭净赎回87.62万元,位居当日股票ETF净流出排名428/1070。最新规模1.61亿元,前一日规模1.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.54%。
近5日,易方达中证石化产业ETF(516570)获净申购3916.45万元,位居股票ETF净流入排名第135/1070。近10日,易方达中证石化产业ETF(516570)获净申购6773.66万元,位居股票ETF净流入排名第148/1070。近20日,易方达中证石化产业ETF(516570)获净申购7216.56万元,位居股票ETF净流入排名第190/1070。
易方达中证石化产业ETF(516570)成立于2021年6月9日,基金全称为易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证石化产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证石化产业ETF(516570)跟踪标的指数为石化产业(H11057)。
规模方面,截止11月25日,易方达中证石化产业ETF(516570)最新份额为1.83亿份,最新规模为1.61亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证石化产业ETF(516570)份额为8035.76万份,规模为6038.07万元。即该基金今年以来份额增加128.18%,规模增加166.50%。
流动性方面,截止11月25日,易方达中证石化产业ETF(516570)近20个交易日累计成交金额1.75亿元,日均成交金额876.41万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额7.32亿元,日均成交金额337.21万元。
易方达中证石化产业ETF(516570)现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2021年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.24%。
最新定期报告显示,易方达基金(516570)重仓股包括万华化学、中国石油、盐湖股份、中国石化、中国海油、巨化股份、藏格矿业、金发科技、华鲁恒升、宝丰能源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600309 | 万华化学 | 10.47% | 12.86万 | 856.33万 |
| 601857 | 中国石油 | 7.62% | 77.31万 | 623.13万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.44% | 25.27万 | 526.88万 |
| 600028 | 中国石化 | 6.43% | 99.48万 | 526.25万 |
| 600938 | 中国海油 | 5.21% | 16.32万 | 426.44万 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.50% | 9.20万 | 368.09万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.81% | 5.35万 | 312.07万 |
| 600143 | 金发科技 | 3.69% | 14.39万 | 301.95万 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.29% | 10.13万 | 269.56万 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.26% | 15.00万 | 267.00万 |
跟踪石化产业(H11057)的ETF包括华夏中证石化产业ETF(159731)、易方达中证石化产业ETF(516570),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 1.84 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 1.30 | 华夏基金 |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 1.61 | 0.09 | -0.01 | 0.39 | 0.75 | 易方达基金 |
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