数据显示,11月25日,粮食ETF(159698)遭净赎回151.3万元,位居当日股票ETF净流出排名372/1070。最新规模1.44亿元,前一日规模1.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.04%。
近5日,粮食ETF(159698)遭净赎回613.38万元,位居股票ETF净流出排名第203/1070。近10日,粮食ETF(159698)遭净赎回1495.18万元,位居股票ETF净流出排名第163/1070。近20日,粮食ETF(159698)遭净赎回4105.5万元,位居股票ETF净流出排名第178/1070。
粮食ETF(159698)成立于2023年7月26日,基金全称为鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为粮食ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。粮食ETF(159698)跟踪标的指数为国证粮食(399365)。
规模方面,截止11月25日,粮食ETF(159698)最新份额为1.42亿份,最新规模为1.44亿元。回顾2024年12月31日,粮食ETF(159698)份额为2.34亿份,规模为2.07亿元。即该基金今年以来份额减少39.11%,规模减少30.56%。
流动性方面,截止11月25日,粮食ETF(159698)近20个交易日累计成交金额1.95亿元,日均成交金额972.85万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额41.47亿元,日均成交金额1910.95万元。
粮食ETF(159698)现任基金经理为陈龙。陈龙自2023年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.06%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159698)重仓股包括大北农、隆平高科、北大荒、荃银高科、藏格矿业、盐湖股份、苏垦农发、亚盛集团、农发种业、云天化,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002385 | 大北农 | 9.97% | 437.21万 | 1783.82万 |
| 000998 | 隆平高科 | 7.77% | 143.61万 | 1390.14万 |
| 600598 | 北大荒 | 6.76% | 84.25万 | 1210.71万 |
| 300087 | 荃银高科 | 4.29% | 83.79万 | 768.35万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.95% | 12.12万 | 706.96万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.50% | 30.03万 | 626.13万 |
| 601952 | 苏垦农发 | 3.07% | 58.57万 | 549.39万 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.02% | 185.08万 | 540.43万 |
| 600313 | 农发种业 | 3.00% | 86.14万 | 536.65万 |
| 600096 | 云天化 | 2.96% | 19.75万 | 529.30万 |
跟踪国证粮食(399365)的ETF包括粮食ETF(159698)、广发国证粮食产业ETF(159587),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159698 | 粮食ETF | 1.44 | 0.10 | -0.02 | -0.06 | -0.42 | 鹏华基金 |
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 0.16 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.03 | 广发基金 |
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