数据显示,11月25日,华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)遭净赎回292.63万元,位居当日股票ETF净流出排名298/1070。最新规模7.73亿元,前一日规模7.74亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。
近5日,华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)获净申购2994.53万元,位居股票ETF净流入排名第157/1070。近10日,华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)获净申购380.04万元,位居股票ETF净流入排名第385/1070。近20日,华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)遭净赎回7552.55万元,位居股票ETF净流出排名第123/1070。
华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)成立于2023年10月9日,基金全称为华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证半导体材料设备主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)跟踪标的指数为半导体材料设备(931743)。
规模方面,截止11月25日,华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)最新份额为5.31亿份,最新规模为7.73亿元。回顾2024年12月31日,华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)份额为3.71亿份,规模为3.9亿元。即该基金今年以来份额增加43.17%,规模增加98.38%。
流动性方面,截止11月25日,华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)近20个交易日累计成交金额13.36亿元,日均成交金额6678.99万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额70.15亿元,日均成交金额3232.69万元。
华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)现任基金经理为单宽之。单宽之自2024年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.84%。
最新定期报告显示,华夏基金(562590)重仓股包括中微公司、北方华创、长川科技、沪硅产业、华海清科、拓荆科技、南大光电、安集科技、中科飞测、芯源微,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688012 | 中微公司 | 16.35% | 48.06万 | 1.44亿 |
| 002371 | 北方华创 | 13.88% | 26.96万 | 1.22亿 |
| 300604 | 长川科技 | 5.58% | 49.20万 | 4901.30万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5.39% | 183.76万 | 4741.13万 |
| 688120 | 华海清科 | 5.17% | 27.49万 | 4541.86万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.63% | 15.63万 | 4066.09万 |
| 300346 | 南大光电 | 3.80% | 76.91万 | 3339.54万 |
| 688019 | 安集科技 | 3.36% | 12.91万 | 2949.48万 |
| 688361 | 中科飞测 | 3.32% | 25.16万 | 2919.69万 |
| 688037 | 芯源微 | 3.02% | 17.81万 | 2654.23万 |
跟踪半导体材料设备(931743)的ETF包括国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)、广发中证半导体材料设备ETF(560780)、易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)、华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)、万家中证半导体材料设备主题ETF(159327),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 62.46 | 6.23 | -0.61 | 2.41 | -11.56 | 国泰基金 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 14.52 | 0.88 | -0.23 | -0.20 | -0.59 | 广发基金 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 14.24 | 0.88 | -0.23 | -0.31 | -0.38 | 易方达基金 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 7.73 | 0.70 | -0.03 | 0.30 | -0.24 | 华夏基金 |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 5.44 | 0.49 | -0.02 | -0.11 | -0.17 | 万家基金 |
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