数据显示,11月25日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购230.94万元,位居当日股票ETF净流入排名116/1070。最新规模3.39亿元,前一日规模3.35亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.69%。
近5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购1246.59万元,位居股票ETF净流入排名第234/1070。近10日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购2853.76万元,位居股票ETF净流入排名第208/1070。近20日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购8503.78万元,位居股票ETF净流入排名第176/1070。
汇添富中证全指软件ETF(159590)已连续3日资金获净申购,区间净流入额1243.97万元。
汇添富中证全指软件ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指软件ETF(159590)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止11月25日,汇添富中证全指软件ETF(159590)最新份额为2.95亿份,最新规模为3.39亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证全指软件ETF(159590)份额为1.08亿份,规模为1.09亿元。即该基金今年以来份额增加172.57%,规模增加211.35%。
流动性方面,截止11月25日,汇添富中证全指软件ETF(159590)近20个交易日累计成交金额7.61亿元,日均成交金额3803.36万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额63.64亿元,日均成交金额2932.76万元。
汇添富中证全指软件ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.65%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159590)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、拓维信息、用友网络,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 12.27% | 41.58万 | 2330.56万 |
| 300033 | 同花顺 | 7.51% | 3.84万 | 1427.60万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.92% | 4.15万 | 1314.96万 |
| 300803 | 指南针 | 5.69% | 6.46万 | 1080.41万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.94% | 27.20万 | 938.94万 |
| 300339 | 润和软件 | 4.57% | 14.33万 | 868.40万 |
| 601313 | 三六零 | 3.74% | 62.88万 | 711.17万 |
| 601360 | 三六零 | 3.74% | 62.88万 | 711.17万 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.44% | 18.08万 | 653.41万 |
| 600588 | 用友网络 | 3.03% | 36.86万 | 575.75万 |
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 24.67 | 1.86 | -0.26 | 0.84 | 3.73 | 国泰基金 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 4.57 | 0.31 | -0.03 | 0.13 | 0.50 | 招商基金 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 3.39 | 0.38 | 0.02 | 0.12 | 1.01 | 汇添富基金 |
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