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A100ETF基金(159630)涨0.69%,成交额40.73万元

11月25日,汇添富中证A100ETF(159630)收盘涨0.69%,成交额40.73万元。

A100ETF基金(159630)成立于2022年10月20日,基金全称为汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF基金(159630)业绩比较基准为中证A100指数收益率。

规模方面,截止11月24日,A100ETF基金(159630)最新份额为1111.37万份,最新规模为1449.01万元。回顾2024年12月31日,A100ETF基金(159630)份额为2311.37万份,规模为2561.23万元。即该基金今年以来份额减少51.92%,规模减少43.43%。

流动性方面,截止11月25日,A100ETF基金(159630)近20个交易日累计成交金额502.41万元,日均成交金额25.12万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额3.77亿元,日均成交金额173.83万元。

A100ETF基金(159630)现任基金经理为晏阳。晏阳自2022年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.38%。

最新定期报告显示,A100ETF基金(159630)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、美的集团、长江电力、兴业银行、立讯精密,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代7.04%3108.00124.94万
600519贵州茅台6.11%751.00108.44万
601318中国平安3.91%1.26万69.44万
600036招商银行3.30%1.45万58.59万
601899紫金矿业3.20%1.93万56.82万
300308中际旭创2.50%1100.0044.40万
000333美的集团2.35%5733.0041.66万
600900长江电力2.20%1.43万38.97万
601166兴业银行2.17%1.94万38.51万
002475立讯精密2.15%5900.0038.17万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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