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长盛优势企业混合A基金经理张谊然离任,由共同管理基金经理郭堃管理,张谊然2023H1至2025H1给基民亏2604.59万收管理费2795.29万

11月22日,长盛优势企业混合A公告称,基金经理张谊然不再管理长盛优势企业混合A,离任原因:业务调整,由共同管理基金经理郭堃管理该基金。变更日期为2025年11月21日。

张谊然简历显示,张谊然女士:硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012年9月加入长盛基金管理有限公司,现任研究总监助理。自2019年5月22日起担任长盛同益成长回报灵活配置混合型投资基金(LOF)基金经理,2021年7月15日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月16日起兼任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。

郭堃简历显示,郭堃,硕士。他曾担任上海浦东发展银行北京分行客户经理,阳光资产管理股份有限公司行业研究员、制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月,郭堃加入长盛基金管理有限公司,现任公司副总经理。自2020年起,他陆续担任多只基金的基金经理,包括2020年5月27日起任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,8月26日起兼任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理,9月23日起兼任长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理等,涉及多只混合型证券投资基金。

Hehson基金数据显示,长盛优势企业混合A成立于2021年2月2日,成立规模为31.51亿元,截止2025年9月30日规模8.54亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。投资目标为:本基金将通过对企业进行全面深入的研究,深度挖掘具备竞争优势的企业进行投资,在严格控制投资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益。最新单位净值为0.84元,累计净值为0.84元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,长盛优势企业混合A今年以来收益9.66%,近一年收益10.99%,成立以来收益-15.85%。

从基金经理任期回报看,张谊然自2022年8月16日至今,管理的长盛优势企业混合A产品,任期回报为-7.04%,同类平均为4.04%,行业排名4481/6275。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)亏损金额2604.59万元,管理费2795.29万元。

张谊然自2021年7月15日至今,管理的长盛同德主题混合产品,任期回报为-8.94%,同类平均为-4.11%,行业排名2604/4618。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)亏损金额1.97亿元,管理费3902.74万元。

张谊然自2019年5月22日至今,管理的长盛同益成长回报混合(LOF)产品,任期回报为74.19%,同类平均为83.96%,行业排名1118/2600。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H1)盈利金额1.15亿元,管理费1448.98万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
长盛同德主题混合混合型基金20210715 - 至今-8.94%-4.11%2604/4618-1.97亿
(2022H1 - 2025H1)
3902.74万
(2022H1 - 2025H1)
长盛优势企业混合A混合型基金20220816 - 至今-7.04%4.04%4481/6275-2604.59万
(2023H1 - 2025H1)
2795.29万
(2023H1 - 2025H1)
长盛同益成长回报混合(LOF)混合型基金20190522 - 至今74.19%83.96%1118/26001.15亿
(2019H2 - 2025H1)
1448.98万
(2019H2 - 2025H1)
长盛同享混合A混合型基金20190812 - 2022101819.17%53.64%2415/29595611.25万
(2020H1 - 2022H1)
434.99万
(2020H1 - 2022H1)

综合来看,张谊然管理的4只产品,任职期总亏损金额5168.76万元,任期内管理费合计8582.00万元。

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