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浦银安盛沪深300指数增强A净值下跌2.56%

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金(简称:浦银安盛沪深300指数增强A,代码519116)公布11月21日最新净值,下跌2.56%。

浦银安盛沪深300指数增强A成立于2010年12月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折算)。该基金成立以来收益112.55%,今年以来收益12.90%,近一月收益-4.83%,近一年收益12.38%,近三年收益20.89%。近一年,该基金排名同类2709/3981。

基金经理为罗雯,陶阿明。罗雯自2022年11月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.13%;陶阿明自2025年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.4%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.10%258401038.77万
600519贵州茅台2.56%5951859.32万
300502新易盛2.36%21600790.06万
600276恒瑞医药2.16%101140723.66万
603259药明康德2.05%61274686.45万
601398工商银行1.82%836919610.95万
600036招商银行1.79%148071598.35万
688256寒武纪1.68%4260564.45万
603986兆易创新1.55%24400520.45万
601288农业银行1.53%768800512.79万

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