南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金(简称:南方中证国新港股通央企红利ETF,代码520660)公布11月21日最新净值,下跌1.98%。
南方中证国新港股通央企红利ETF成立于2024年6月26日,业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数(人民币中间价)收益率。该基金成立以来收益9.81%,今年以来收益17.11%,近一月收益2.58%,近一年收益25.10%。近一年,该基金排名同类1165/3981。
基金经理为罗文杰,潘水洋。罗文杰自2024年6月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.03%;潘水洋自2024年6月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00857 | 中国石油股份 | 11.01% | 33900000 | 2.19亿 |
| 00941 | 中国移动 | 10.45% | 2697000 | 2.08亿 |
| 01088 | 中国神华 | 9.71% | 5692500 | 1.93亿 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9.65% | 11048000 | 1.92亿 |
| 01919 | 中远海控 | 8.53% | 15361000 | 1.7亿 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 7.50% | 40398000 | 1.49亿 |
| 00728 | 中国电信 | 4.59% | 18864000 | 9145.12万 |
| 00762 | 中国联通 | 3.49% | 8584000 | 6943.6万 |
| 01898 | 中煤能源 | 2.62% | 6148000 | 5214.48万 |
| 01109 | 华润置地 | 2.25% | 1616000 | 4482.19万 |
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