汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金(简称:汇添富均衡回报混合发起式C,代码021203)公布11月21日最新净值,下跌1.99%。
汇添富均衡回报混合发起式C成立于2024年6月12日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益27.69%,今年以来收益28.07%,近一月收益-5.46%,近一年收益26.29%。近一年,该基金排名同类2028/8129。
基金经理为王天宜。王天宜自2024年5月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.00% | 4700 | 284.49万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.54% | 16700 | 269.87万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.02% | 64700 | 190.48万 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.09% | 4000 | 160.8万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00% | 22100 | 158.13万 |
| 00981 | 中芯国际 | 4.59% | 20000 | 145.26万 |
| 300033 | 同花顺 | 4.12% | 3500 | 130.12万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.06% | 14100 | 128.31万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3.85% | 5000 | 121.79万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.77% | 29500 | 119.21万 |
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