工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金(简称:工银圆丰三年持有期混合,代码011006)公布11月21日最新净值,下跌2.69%。
工银圆丰三年持有期混合成立于2021年1月13日,业绩比较基准为中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益-25.17%,今年以来收益21.69%,近一月收益-4.37%,近一年收益20.36%,近三年收益10.55%。近一年,该基金排名同类2972/8129。
基金经理为杜洋,陈鑫。杜洋自2022年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.94%;陈鑫自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.75% | 1108800 | 4.46亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.10% | 611695 | 3.7亿 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.40% | 5226236 | 3.38亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.19% | 3955833 | 2.83亿 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5.85% | 26300749 | 2.67亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.97% | 1401870 | 2.27亿 |
| 01024 | 快手-W | 3.68% | 2174700 | 1.68亿 |
| 600048 | 保利发展 | 3.51% | 20409739 | 1.6亿 |
| 688041 | 海光信息 | 3.42% | 619035 | 1.56亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.55% | 721300 | 1.17亿 |
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