工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金(简称:工银精选金融地产混合A,代码005937)公布11月21日最新净值,下跌1.99%。
工银精选金融地产混合A成立于2018年11月14日,业绩比较基准为50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益46.24%,今年以来收益9.82%,近一月收益-2.67%,近一年收益10.22%,近三年收益19.55%。近一年,该基金排名同类4959/8129。
基金经理为刘欣然。刘欣然自2024年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 9.77% | 203700 | 823.15万 |
| 601601 | 中国太保 | 7.75% | 185900 | 652.88万 |
| 601838 | 成都银行 | 7.06% | 344747 | 594.69万 |
| 00388 | 香港交易所 | 6.40% | 13360 | 539.13万 |
| 600926 | 杭州银行 | 6.27% | 346041 | 528.4万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6.02% | 50800 | 507.39万 |
| 01776 | 广发证券 | 5.28% | 240000 | 444.72万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.81% | 149400 | 405.17万 |
| 01109 | 华润置地 | 4.76% | 144500 | 400.84万 |
| 03908 | 中金公司 | 3.94% | 170000 | 332.18万 |
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