11月21日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)收盘跌2.21%,成交额1648.16万元。
绿色电力ETF(159625)成立于2022年4月21日,基金全称为嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。绿色电力ETF(159625)业绩比较基准为国证绿色电力指数收益率。
规模方面,截止11月20日,绿色电力ETF(159625)最新份额为3.85亿份,最新规模为4.70亿元。回顾2024年12月31日,绿色电力ETF(159625)份额为1.83亿份,规模为2.11亿元。即该基金今年以来份额增加110.22%,规模增加122.87%。
流动性方面,截止11月21日,绿色电力ETF(159625)近20个交易日累计成交金额3.48亿元,日均成交金额1738.20万元;今年以来,215个交易日,累计成交金额36.94亿元,日均成交金额1718.00万元。
绿色电力ETF(159625)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2022年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.21%。
最新定期报告显示,绿色电力ETF(159625)重仓股包括三峡能源、中国核电、长江电力、国投电力、上海电力、中国广核、川投能源、国电电力、华能水电、华能国际,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600905 | 三峡能源 | 9.60% | 735.28万 | 3124.94万 |
| 601985 | 中国核电 | 8.90% | 332.67万 | 2897.56万 |
| 600900 | 长江电力 | 8.79% | 104.96万 | 2860.16万 |
| 600886 | 国投电力 | 5.22% | 129.96万 | 1697.28万 |
| 600021 | 上海电力 | 4.37% | 67.22万 | 1422.38万 |
| 003816 | 中国广核 | 4.18% | 376.14万 | 1361.63万 |
| 600674 | 川投能源 | 4.05% | 92.35万 | 1318.76万 |
| 600795 | 国电电力 | 3.13% | 204.35万 | 1017.66万 |
| 600025 | 华能水电 | 2.92% | 100.68万 | 951.43万 |
| 600011 | 华能国际 | 2.82% | 130.04万 | 918.08万 |
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