万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金(简称:万家中证软件服务ETF,代码560360)公布11月20日最新净值,下跌1.58%。
万家中证软件服务ETF成立于2024年6月13日,业绩比较基准为中证软件服务指数收益率。该基金成立以来收益51.85%,今年以来收益13.74%,近一月收益-1.68%,近一年收益6.58%。近一年,该基金排名同类3401/3968。
基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 13.73% | 508053 | 2847.64万 |
| 300033 | 同花顺 | 8.46% | 47200 | 1754.75万 |
| 688111 | 金山办公 | 7.78% | 50951 | 1612.6万 |
| 300803 | 指南针 | 6.36% | 78878 | 1318.29万 |
| 600570 | 恒生电子 | 5.54% | 332600 | 1148.14万 |
| 300339 | 润和软件 | 5.11% | 175000 | 1060.5万 |
| 601360 | 三六零 | 4.19% | 769100 | 869.85万 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.85% | 220849 | 798.15万 |
| 600588 | 用友网络 | 3.39% | 450500 | 703.68万 |
| 300454 | 深信服 | 3.36% | 55600 | 697.78万 |
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