3月4日,易方达中证国企一带一路ETF(515110)收盘涨0.15%,成交额601.24万元。
一带一路ETF易方达(515110)成立于2019年11月6日,基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。一带一路ETF易方达(515110)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。
规模方面,截止3月3日,一带一路ETF易方达(515110)最新份额为2.11亿份,最新规模为2.77亿元。回顾2024年12月31日,一带一路ETF易方达(515110)份额为2.23亿份,规模为3.04亿元。即该基金今年以来份额减少5.37%,规模减少8.90%。
流动性方面,截止3月4日,一带一路ETF易方达(515110)近20个交易日累计成交金额1.33亿元,日均成交金额664.11万元;今年以来,38个交易日,累计成交金额2.61亿元,日均成交金额685.75万元。
一带一路ETF易方达(515110)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.48%。
最新定期报告显示,一带一路ETF易方达(515110)重仓股包括云天化、中国海油、北新建材、德赛西威、中海油服、东阿阿胶、平高电气、山东黄金、小商品城、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600096 | 云天化 | 2.25% | 30.68万 | 684.16万 |
| 600938 | 中国海油 | 2.23% | 22.90万 | 675.78万 |
| 000786 | 北新建材 | 2.16% | 21.60万 | 654.76万 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.14% | 5.90万 | 649.65万 |
| 601808 | 中海油服 | 2.10% | 41.80万 | 637.45万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.07% | 10.02万 | 628.45万 |
| 600312 | 平高电气 | 2.03% | 32.14万 | 617.09万 |
| 600547 | 山东黄金 | 2.00% | 26.86万 | 607.84万 |
| 600415 | 小商品城 | 1.96% | 44.33万 | 594.42万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.96% | 20.14万 | 595.14万 |
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