3月3日,易方达中证A100ETF(159686)收盘跌0.39%,成交额237.12万元。
A100ETF易方达(159686)成立于2023年7月11日,基金全称为易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF易方达(159686)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止2月28日,A100ETF易方达(159686)最新份额为6581.54万份,最新规模为6772.40万元。回顾2024年12月31日,A100ETF易方达(159686)份额为6981.54万份,规模为7179.81万元。即该基金今年以来份额减少5.73%,规模减少5.67%。
流动性方面,截止3月3日,A100ETF易方达(159686)近20个交易日累计成交金额4114.91万元,日均成交金额205.75万元;今年以来,37个交易日,累计成交金额8016.43万元,日均成交金额216.66万元。
A100ETF易方达(159686)现任基金经理为庞亚平、伍臣东。庞亚平自2023年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.90%;伍臣东自2023年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.90%。
最新定期报告显示,A100ETF易方达(159686)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、中信证券、兴业银行、比亚迪、紫金矿业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.85% | 3700.00 | 563.88万 |
300750 | 宁德时代 | 5.74% | 1.55万 | 411.90万 |
601318 | 中国平安 | 4.61% | 6.29万 | 331.17万 |
600036 | 招商银行 | 3.96% | 7.24万 | 284.53万 |
000333 | 美的集团 | 3.00% | 2.86万 | 215.13万 |
600900 | 长江电力 | 2.94% | 7.15万 | 211.28万 |
600030 | 中信证券 | 2.32% | 5.71万 | 166.56万 |
601166 | 兴业银行 | 2.27% | 8.50万 | 162.86万 |
002594 | 比亚迪 | 2.09% | 5300.00 | 149.81万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.03% | 9.63万 | 145.61万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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