3月3日消息，公告数据显示，浙商证券资管旗下浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券(浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A022815，浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C022816)于2025年3月10日至2025年3月21日公开发售。浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券投资类型为长期纯债型基金，管理费率每年0.2%，托管费率每年0.05%。
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券投资目标为：本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较 基准的投资回报。
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于高等级债券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日 日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的高等级债券为国债、央行票据、政策性金融债及主体评级或债 项评级在AAA级（含）及以上的债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券拟任基金经理为宋怡健。宋怡健，上海交通大学物理系硕士、日本大阪大学物理和商业工程硕士。具有多年证券基金从业经历，有基金与证券从业资格。2013年进入苏州银行金融市场部，任债券交易员、投资经理；2017年就职于西藏东方财富证券股份有限公司，任资产管理总部投资经理等；2018年9月到浙江浙商证券资产管理有限公司，任私募固定收益投资部投资经理。2022年11月22日起担任浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金和浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
截止目前，宋怡健管理5只基金。
宋怡健自2022年11月22日至今，管理的浙商汇金安享66个月定期A产品，任期回报为8.14%，同类平均为7.73%，行业排名1241/4715。从盈亏金额看，任职期（2023H1 - 2024H1）盈利金额4.64亿元，管理费1826.01万元。
宋怡健自2022年11月22日至今，管理的浙商汇金聚鑫定开债产品，任期回报为7.83%，同类平均为7.73%，行业排名1306/4715。从盈亏金额看，任职期（2023H1 - 2024H1）盈利金额6076.65万元，管理费431.63万元。
宋怡健自2022年11月22日至今，管理的浙商汇金短债A产品，任期回报为5.48%，同类平均为7.73%，行业排名3475/4715。从盈亏金额看，任职期（2023H1 - 2024H1）盈利金额1.37亿元，管理费1241.29万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金安享66个月定期A | 债券型基金 | 20221122 - 至今 | 8.14% | 7.73% | 1241/4715 | 4.64亿 （2023H1 - 2024H1） | 1826.01万 （2023H1 - 2024H1） |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 债券型基金 | 20221122 - 至今 | 7.83% | 7.73% | 1306/4715 | 6076.65万 （2023H1 - 2024H1） | 431.63万 （2023H1 - 2024H1） |
| 浙商汇金短债A | 债券型基金 | 20221122 - 至今 | 5.48% | 7.73% | 3475/4715 | 1.37亿 （2023H1 - 2024H1） | 1241.29万 （2023H1 - 2024H1） |
| 浙商汇金中高等级三个月A | 债券型基金 | 20221122 - 至今 | 8.83% | 7.73% | 1194/4715 | 2347.48万 （2023H1 - 2024H1） | 230.62万 （2023H1 - 2024H1） |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型基金 | 20221122 - 至今 | 6.34% | 7.73% | 2896/4715 | 569.94万 （2023H1 - 2024H1） | 61.05万 （2023H1 - 2024H1） |
最新定期报告显示，宋怡健现管产品主要债券持仓如下：
| 浙商汇金安享66个月定期A主要债券持仓 | 浙商汇金聚鑫定开债主要债券持仓 | 浙商汇金短债A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 16进出03 | 100.89% | 24杭州银行CD091 | 4.57% | 24工行二级资本债02BC | 9.81% |
| 16农发08 | 20.32% | 24中信银行CD188 | 4.57% | 24广州地铁SCP005 | 7.3% |
| 19国开04 | 14.69% | 24江苏银行CD262 | 4.53% | 22上海银行 | 5.22% |
| 国开2104 | 4.24% | 23附息国债18 | 3.96% | 24贴现国债67 | 5.15% |
| 进出2101 | 3.8% | 23国开03 | 3.92% | 20国开03 | 4.26% |
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