3月3日消息,公告数据显示,万家基金旗下万家中证港股通创新药ETF发起式联接(万家中证港股通创新药ETF发起式联接A023481,万家中证港股通创新药ETF发起式联接C023482)于2025年3月6日至2025年3月19日公开发售。万家中证港股通创新药ETF发起式联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
万家中证港股通创新药ETF发起式联接投资目标为:本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。
万家中证港股通创新药ETF发起式联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净 值的90%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A跟踪标的为港股通创新药(931250)。
万家中证港股通创新药ETF发起式联接拟任基金经理为杨坤。杨坤,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士。中国籍。曾任Fractabole量化IT工程师。2015年6月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员。现任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金等多只基金(此处省略部分基金名称)的基金经理。
截止目前,杨坤管理16只基金,其中,3只基金任职期内亏损,最大亏损幅度27.16%。
杨坤自2024年3月6日至今,管理的万家中证红利ETF产品,任期回报为3.56%,同类平均为14.68%,行业排名2766/3468。从盈亏金额看,任职期(2024H1)盈利金额343.32万元,管理费21.53万元。
杨坤自2024年7月10日至今,管理的万家中证红利ETF联接A产品,任期回报为1.37%,同类平均为10.81%,行业排名930/1034。
杨坤自2022年6月29日至今,管理的万家国证2000ETF产品,任期回报为7.11%,同类平均为-7.90%,行业排名596/2567。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H1)亏损金额3.25亿元,管理费840.36万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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万家中证红利ETF | 股票型基金 | 20240306 - 至今 | 3.56% | 14.68% | 2766/3468 | 343.32万 (2024H1) | 21.53万 (2024H1) |
万家中证红利ETF联接A | FOF基金 | 20240710 - 至今 | 1.37% | 10.81% | 930/1034 | -- | -- |
万家国证2000ETF | 股票型基金 | 20220629 - 至今 | 7.11% | -7.90% | 596/2567 | -3.25亿 (2022H1 - 2024H1) | 840.36万 (2022H1 - 2024H1) |
万家中证港股通央企红利ETF | 股票型基金 | 20240821 - 至今 | 17.76% | 26.19% | 2296/3849 | -- | -- |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | QDII基金 | 20230927 - 至今 | 26.38% | 23.48% | 258/535 | 929.78万 (2023H2 - 2024H1) | 19.73万 (2023H2 - 2024H1) |
万家创业板综合ETF | 股票型基金 | 20231018 - 至今 | 16.64% | 9.84% | 798/3204 | -876.01万 (2023H2 - 2024H1) | 49.66万 (2023H2 - 2024H1) |
万家北证50成份指数发起式A | 股票型基金 | 20230505 - 至今 | 38.78% | -1.05% | 40/2990 | -8541.40万 (2023H1 - 2024H1) | 95.93万 (2023H1 - 2024H1) |
万家中证港股通创新药ETF | 股票型基金 | 20240913 - 至今 | 3.04% | 30.45% | 3830/3897 | -- | -- |
万家中证软件服务ETF | 股票型基金 | 20240613 - 至今 | 52.75% | 15.93% | 92/3724 | -- | -- |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | QDII基金 | 20230608 - 至今 | 12.80% | 21.50% | 299/482 | -763.31万 (2023H1 - 2024H1) | 18.00万 (2023H1 - 2024H1) |
万家创业板综合ETF发起式联接A | FOF基金 | 20240319 - 至今 | 33.41% | 8.36% | 17/980 | -81.47万 (2024H1) | 19.80万 (2024H1) |
万家中证软件服务ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230329 - 至今 | -27.16% | -2.24% | 2744/2934 | -1129.52万 (2023H1 - 2024H1) | 9.47万 (2023H1 - 2024H1) |
万家国证2000ETF发起式联接A | FOF基金 | 20221011 - 至今 | 7.09% | 0.94% | 46/464 | -2302.93万 (2022H2 - 2024H1) | 5.81万 (2022H2 - 2024H1) |
万家中证A500ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241112 - 至今 | -0.49% | -2.29% | 1298/4053 | -- | -- |
万家中证A500ETF | 股票型基金 | 20241122 - 至今 | -0.44% | 3.81% | 3140/4095 | -- | -- |
万家沪深300ETF | 股票型基金 | 20250225 - 至今 | 0.00% | -1.56% | 859/4456 | -- | -- |
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