3月1日,恒越内需驱动混合A公告称,基金经理王晓明不再管理恒越内需驱动混合A,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理廖明兵管理该基金。变更日期为2025年2月28日。
王晓明简历显示,王晓明,复旦大学环境科学本科、金融学硕士。曾于兴业证券任高级研究员、未来益财投资管理(上海)有限公司高级研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司权益研究部总经理助理、淳厚基金管理有限公司基金经理。2021年1月8日 - 2022年3月23日担任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月加入恒越基金,现任权益投资部总监(联席)。2023年1月10日起任恒越内需驱动混合型证券投资基金基金经理,2023年11月29日起任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理,曾于2022年11月25日 - 2024年5月16日任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金经理、2023年1月10日 - 2024年5月28日任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。
廖明兵简历显示,廖明兵先生:上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。先后任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员;申万菱信基金管理有限公司担任周期组组长、基金经理助理、基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任权益投资部副总监,2024年4月3日起担任恒越成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年5月28日起担任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,恒越内需驱动混合A成立于2021年1月4日,成立规模为9.16亿元,截止2024年12月31日规模2.10亿元。管理费率1.20%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×20%。投资目标为:本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资受益于我国内需驱动主题相关的优质上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为0.79元,累计净值为0.79元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,恒越内需驱动混合A今年以来收益-2.39%,近一年收益1.83%,成立以来收益-21.49%。
从基金经理任期回报看,王晓明自2023年1月10日至今,管理的恒越内需驱动混合A产品,任期回报为-21.74%,同类平均为-4.30%,行业排名5354/6754。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)亏损金额1.37亿元,管理费626.27万元。
王晓明自2023年1月10日至2024年5月28日,管理的恒越研究精选混合A/B产品,任期回报为-32.96%,同类平均为-12.79%,行业排名6388/6899。从盈亏金额看,任职期(2023H2)亏损金额6275.15万元,管理费298.74万元。
王晓明自2023年11月29日至今,管理的恒越医疗健康精选混合A产品,任期回报为-18.84%,同类平均为7.80%,行业排名7464/7621。从盈亏金额看,任职期(2024H1)亏损金额1281.76万元,管理费28.40万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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恒越内需驱动混合A | 混合型基金 | 20230110 - 至今 | -21.74% | -4.30% | 5354/6754 | -1.37亿 (2023H2 - 2024H1) | 626.27万 (2023H2 - 2024H1) |
恒越研究精选混合A/B | 混合型基金 | 20230110 - 20240528 | -32.96% | -12.79% | 6388/6899 | -6275.15万 (2023H2) | 298.74万 (2023H2) |
恒越医疗健康精选混合A | 混合型基金 | 20231129 - 至今 | -18.84% | 7.80% | 7464/7621 | -1281.76万 (2024H1) | 28.40万 (2024H1) |
恒越均衡优选混合发起式A | 混合型基金 | 20221125 - 20240516 | -14.84% | -9.13% | 4583/6804 | -460.28万 (2022H2 - 2023H2) | 35.61万 (2022H2 - 2023H2) |
综合来看,王晓明管理的4只产品,任职期总亏损金额2.17亿元,任期内管理费合计989.02万元。
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