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恒越内需驱动混合A基金经理王晓明离任,由共同管理基金经理廖明兵管理,王晓明2023H2至2024H1给基民亏1.37亿收管理费626.27万

3月1日,恒越内需驱动混合A公告称,基金经理王晓明不再管理恒越内需驱动混合A,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理廖明兵管理该基金。变更日期为2025年2月28日。

王晓明简历显示,王晓明,复旦大学环境科学本科、金融学硕士。曾于兴业证券任高级研究员、未来益财投资管理(上海)有限公司高级研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司权益研究部总经理助理、淳厚基金管理有限公司基金经理。2021年1月8日 - 2022年3月23日担任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月加入恒越基金,现任权益投资部总监(联席)。2023年1月10日起任恒越内需驱动混合型证券投资基金基金经理,2023年11月29日起任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理,曾于2022年11月25日 - 2024年5月16日任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金经理、2023年1月10日 - 2024年5月28日任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。

廖明兵简历显示,廖明兵先生:上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。先后任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员;申万菱信基金管理有限公司担任周期组组长、基金经理助理、基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任权益投资部副总监,2024年4月3日起担任恒越成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年5月28日起担任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。

Hehson基金数据显示,恒越内需驱动混合A成立于2021年1月4日,成立规模为9.16亿元,截止2024年12月31日规模2.10亿元。管理费率1.20%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×20%。投资目标为:本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资受益于我国内需驱动主题相关的优质上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为0.79元,累计净值为0.79元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,恒越内需驱动混合A今年以来收益-2.39%,近一年收益1.83%,成立以来收益-21.49%。

从基金经理任期回报看,王晓明自2023年1月10日至今,管理的恒越内需驱动混合A产品,任期回报为-21.74%,同类平均为-4.30%,行业排名5354/6754。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)亏损金额1.37亿元,管理费626.27万元。

王晓明自2023年1月10日至2024年5月28日,管理的恒越研究精选混合A/B产品,任期回报为-32.96%,同类平均为-12.79%,行业排名6388/6899。从盈亏金额看,任职期(2023H2)亏损金额6275.15万元,管理费298.74万元。

王晓明自2023年11月29日至今,管理的恒越医疗健康精选混合A产品,任期回报为-18.84%,同类平均为7.80%,行业排名7464/7621。从盈亏金额看,任职期(2024H1)亏损金额1281.76万元,管理费28.40万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
恒越内需驱动混合A混合型基金20230110 - 至今-21.74%-4.30%5354/6754-1.37亿
(2023H2 - 2024H1)
626.27万
(2023H2 - 2024H1)
恒越研究精选混合A/B混合型基金20230110 - 20240528-32.96%-12.79%6388/6899-6275.15万
(2023H2)
298.74万
(2023H2)
恒越医疗健康精选混合A混合型基金20231129 - 至今-18.84%7.80%7464/7621-1281.76万
(2024H1)
28.40万
(2024H1)
恒越均衡优选混合发起式A混合型基金20221125 - 20240516-14.84%-9.13%4583/6804-460.28万
(2022H2 - 2023H2)
35.61万
(2022H2 - 2023H2)

综合来看,王晓明管理的4只产品,任职期总亏损金额2.17亿元,任期内管理费合计989.02万元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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