创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信文娱媒体股票发起C,代码013133)公布2月28日最新净值,下跌3.03%。
创金合信文娱媒体股票发起C成立于2021年8月12日,业绩比较基准为中证文体指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×20%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益32.79%,今年以来收益10.61%,近一月收益11.43%,近一年收益50.83%,近三年收益43.73%。近一年,该基金排名同类162/3405。
基金经理为陆迪。陆迪自2021年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01024 | 快手-W | 6.14% | 91800 | 351.52万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.14% | 7625 | 294.45万 |
00268 | 金蝶国际 | 4.91% | 356000 | 281.21万 |
002841 | 视源股份 | 3.40% | 52700 | 194.52万 |
00696 | 中国民航信息网络 | 3.33% | 198000 | 190.69万 |
01810 | 小米集团-W | 3.25% | 58201 | 185.94万 |
01876 | 百威亚太 | 3.24% | 268000 | 185.89万 |
300454 | 深信服 | 3.01% | 30000 | 172.2万 |
09896 | 名创优品 | 2.98% | 39200 | 170.8万 |
002705 | 新宝股份 | 2.95% | 112500 | 168.75万 |
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