国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(简称:国投瑞银价值成长一年持有混合C,代码010424)公布2月28日最新净值,下跌3.66%。
国投瑞银价值成长一年持有混合C成立于2020年12月1日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-33.23%,今年以来收益0.30%,近一月收益3.66%,近一年收益3.60%,近三年收益-31.73%。近一年,该基金排名同类6078/7824。
基金经理为王方。王方自2025年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002311 | 海大集团 | 7.44% | 363655 | 1783.73万 |
002475 | 立讯精密 | 4.45% | 261500 | 1065.87万 |
688256 | 寒武纪 | 4.25% | 15490 | 1019.24万 |
000333 | 美的集团 | 4.06% | 129300 | 972.59万 |
002594 | 比亚迪 | 3.98% | 33726 | 953.3万 |
600765 | 中航重机 | 3.65% | 428000 | 876.12万 |
300408 | 三环集团 | 3.25% | 202100 | 778.29万 |
000100 | TCL科技 | 3.19% | 1518100 | 763.6万 |
603885 | 吉祥航空 | 3.13% | 547780 | 750.46万 |
00285 | 比亚迪电子 | 3.00% | 185000 | 720.39万 |
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