2月28日,华安CES港股通精选100ETF(513900)收盘跌4.09%,成交额1704.74万元。
港股通100ETF(513900)成立于2018年4月27日,基金全称为华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安CES港股通精选100ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.10%。港股通100ETF(513900)业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)。
规模方面,截止2月27日,港股通100ETF(513900)最新份额为1.57亿份,最新规模为1.57亿元。回顾2024年12月31日,港股通100ETF(513900)份额为1.75亿份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少10.29%,规模增加7.64%。
流动性方面,截止2月28日,港股通100ETF(513900)近20个交易日累计成交金额3.30亿元,日均成交金额1649.72万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额5.21亿元,日均成交金额1446.73万元。
港股通100ETF(513900)现任基金经理为倪斌。倪斌自2018年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.81%。
最新定期报告显示,港股通100ETF(513900)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、友邦保险、小米集团-W、香港交易所、渣打集团、创科实业、保诚,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 9.89% | 20.52万 | 1440.38万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.65% | 3.64万 | 1405.62万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 9.19% | 17.54万 | 1338.40万 |
03690 | 美团-W | 8.29% | 8.59万 | 1207.01万 |
01299 | 友邦保险 | 5.48% | 15.30万 | 797.68万 |
01810 | 小米集团-W | 5.42% | 24.70万 | 789.12万 |
00388 | 香港交易所 | 3.35% | 1.79万 | 488.66万 |
02888 | 渣打集团 | 2.09% | 3.44万 | 303.94万 |
00669 | 创科实业 | 1.69% | 2.60万 | 246.79万 |
02378 | 保诚 | 1.48% | 3.77万 | 215.93万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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