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港股通100ETF(513900)跌4.09%,成交额1704.74万元

2月28日,华安CES港股通精选100ETF(513900)收盘跌4.09%,成交额1704.74万元。

港股通100ETF(513900)成立于2018年4月27日,基金全称为华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安CES港股通精选100ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.10%。港股通100ETF(513900)业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)。

规模方面,截止2月27日,港股通100ETF(513900)最新份额为1.57亿份,最新规模为1.57亿元。回顾2024年12月31日,港股通100ETF(513900)份额为1.75亿份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少10.29%,规模增加7.64%。

流动性方面,截止2月28日,港股通100ETF(513900)近20个交易日累计成交金额3.30亿元,日均成交金额1649.72万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额5.21亿元,日均成交金额1446.73万元。

港股通100ETF(513900)现任基金经理为倪斌。倪斌自2018年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.81%。

最新定期报告显示,港股通100ETF(513900)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、友邦保险、小米集团-W、香港交易所、渣打集团、创科实业、保诚,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股9.89%20.52万1440.38万
00700腾讯控股9.65%3.64万1405.62万
09988阿里巴巴-W9.19%17.54万1338.40万
03690美团-W8.29%8.59万1207.01万
01299友邦保险5.48%15.30万797.68万
01810小米集团-W5.42%24.70万789.12万
00388香港交易所3.35%1.79万488.66万
02888渣打集团2.09%3.44万303.94万
00669创科实业1.69%2.60万246.79万
02378保诚1.48%3.77万215.93万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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