2月28日,汇添富中证A100ETF(159630)收盘跌1.69%,成交额405.35万元。
A100ETF基金(159630)成立于2022年10月20日,基金全称为汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF基金(159630)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止2月27日,A100ETF基金(159630)最新份额为1911.37万份,最新规模为2160.04万元。回顾2024年12月31日,A100ETF基金(159630)份额为2311.37万份,规模为2561.23万元。即该基金今年以来份额减少17.31%,规模减少15.66%。
流动性方面,截止2月28日,A100ETF基金(159630)近20个交易日累计成交金额6104.65万元,日均成交金额305.23万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额1.11亿元,日均成交金额308.29万元。
A100ETF基金(159630)现任基金经理为晏阳。晏阳自2022年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.01%。
最新定期报告显示,A100ETF基金(159630)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、中信证券、兴业银行、紫金矿业、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.04% | 1351.00 | 205.89万 |
300750 | 宁德时代 | 5.72% | 5508.00 | 146.51万 |
601318 | 中国平安 | 4.67% | 2.27万 | 119.52万 |
600036 | 招商银行 | 4.00% | 2.61万 | 102.57万 |
000333 | 美的集团 | 3.03% | 1.03万 | 77.72万 |
600900 | 长江电力 | 2.97% | 2.57万 | 75.94万 |
600030 | 中信证券 | 2.35% | 2.06万 | 60.09万 |
601166 | 兴业银行 | 2.29% | 3.06万 | 58.63万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.05% | 3.47万 | 52.47万 |
002594 | 比亚迪 | 2.03% | 1842.00 | 52.07万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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