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A100ETF基金(159630)跌1.69%,成交额405.35万元

2月28日,汇添富中证A100ETF(159630)收盘跌1.69%,成交额405.35万元。

A100ETF基金(159630)成立于2022年10月20日,基金全称为汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF基金(159630)业绩比较基准为中证A100指数收益率。

规模方面,截止2月27日,A100ETF基金(159630)最新份额为1911.37万份,最新规模为2160.04万元。回顾2024年12月31日,A100ETF基金(159630)份额为2311.37万份,规模为2561.23万元。即该基金今年以来份额减少17.31%,规模减少15.66%。

流动性方面,截止2月28日,A100ETF基金(159630)近20个交易日累计成交金额6104.65万元,日均成交金额305.23万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额1.11亿元,日均成交金额308.29万元。

A100ETF基金(159630)现任基金经理为晏阳。晏阳自2022年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.01%。

最新定期报告显示,A100ETF基金(159630)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、中信证券、兴业银行、紫金矿业、比亚迪,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台8.04%1351.00205.89万
300750宁德时代5.72%5508.00146.51万
601318中国平安4.67%2.27万119.52万
600036招商银行4.00%2.61万102.57万
000333美的集团3.03%1.03万77.72万
600900长江电力2.97%2.57万75.94万
600030中信证券2.35%2.06万60.09万
601166兴业银行2.29%3.06万58.63万
601899紫金矿业2.05%3.47万52.47万
002594比亚迪2.03%1842.0052.07万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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