2月28日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)收盘跌3.07%,成交额2585.96万元。
证券ETF易方达(512570)成立于2017年7月27日,基金全称为易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券ETF易方达(512570)业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
规模方面,截止2月27日,证券ETF易方达(512570)最新份额为7.14亿份,最新规模为8.13亿元。回顾2024年12月31日,证券ETF易方达(512570)份额为7.10亿份,规模为8.26亿元。即该基金今年以来份额增加0.56%,规模减少1.59%。
流动性方面,截止2月28日,证券ETF易方达(512570)近20个交易日累计成交金额3.29亿元,日均成交金额1645.52万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额5.74亿元,日均成交金额1595.26万元。
证券ETF易方达(512570)现任基金经理为张湛。张湛自2024年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.63%。
最新定期报告显示,证券ETF易方达(512570)重仓股包括东方财富、中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300059 | 东方财富 | 14.74% | 471.42万 | 1.22亿 |
600030 | 中信证券 | 14.58% | 412.91万 | 1.20亿 |
600837 | 海通证券 | 5.50% | 408.53万 | 4542.85万 |
601688 | 华泰证券 | 4.61% | 216.34万 | 3805.42万 |
601211 | 国泰君安 | 4.31% | 190.71万 | 3556.79万 |
600999 | 招商证券 | 3.64% | 156.98万 | 3007.68万 |
600958 | 东方证券 | 2.83% | 221.18万 | 2335.64万 |
000166 | 申万宏源 | 2.47% | 381.43万 | 2040.65万 |
000776 | 广发证券 | 2.46% | 125.29万 | 2030.95万 |
601377 | 兴业证券 | 2.22% | 292.26万 | 1829.57万 |
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